بيان التدفق النقدي (TTM)
سيسا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٢٨ | ١٤٨ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١٧١ | ١٤٥ | ١٢٤ | ١١٧ | ١٣٧ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١١٦ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٨٢ | ١٢٠ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ١٥٫٨٧ | ١٦٫٤٤ | ٥٫٢٣ | ٤٫٧٧ | ١٤٫٩٢ | ١٥٫٠٠ | ٥٫٢٩ | ١٧٫٣٧ | ١٦٫٠١ | ١٨٫٥٤ | ١٫٤٦ | ١٤٫٠٥ | ١٨٫٧٣ | ٤٫٣٨ | ٤٢٫٨١ | ٤٥٫٤٧ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٢ | ٩٩٫٩٧ | ٢٥٤٫١١ | ١٥٦٫٢٦ | ٢٧٢٫٩١ | ٣٤١٫١٩ | ٢٠٨٫٨٨ | ٦٬٧٨٦٫٦١ | ٣١٧٫٦٠ | ٢٥٠٫٩٦ | ٢٨٠٫٢٥ | ٤١٣٫٣١ | ٩٩٠٫١٨ | ٥٣١٫٥٤ | ٣٤٤٫٣٣ | ٤٣٧٫٠٣ | ٥٠٥٫٢٠ | ٨٤٤٫٢٩ | ٧٥٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٩ | ٣٨ | ٢٨ | ٤٣ | ٤٨ | ٥١ | ٥٧ | ٦١ | ٧٦ | ٨٥ | ٨٤ | ١٠٨ | ١٠٣ | ١٠٤ | ١١٥ | ١١٦ | ١١٣ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٩ | ٩٦٫٩٩ | ٢٥٫٩٦ | ٥٤٫٥٢ | ١٠٫٥٩ | ٦٫٥٨ | ١١٫٨٥ | ٦٫٣٧ | ٢٦٫٢١ | ١١٫٤٣ | ١٫٦٠ | ٢٩٫٠٠ | ٥٫٠١ | ١٫٠٠ | ١٠٫٥٧ | ١٫٥٤ | ٢٫٨٦ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٠١ | ٦٤٫٨٨ | ٢٥٫٣٧ | ٧٢٫٢٣ | ٩٥٫٣٣ | ٧٣٫١١ | ٣٬١٢٥٫٥٨ | ١٦٤٫٢٨ | ١٣٩٫٥٩ | ٢٠٦٫٨٠ | ٢٥٣٫١٧ | ٧٩٣٫٩٩ | ٤٧١٫٠٥ | ٢٥٩٫٦٠ | ٣٤٩٫٠٣ | ٧١٦٫٣٧ | ٧٩٩٫٤٣ | ٧٤٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٩ | ٥٢ | ٣٤ | ٦٠ | ٧٣ | ٢٥ | ٦٥ | ٢٠ | ٦ | ١١ | ٢٠ | ٤٠ | ٩ | ٦ | ٤ | ٥١ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٩ | ٣٧٠٫٣٢ | ٣٤٫٤٤ | ٧٦٫٨٣ | ٢١٫٤١ | ٦٥٫٩٢ | ١٦٠٫٤١ | ٦٩٫٧٠ | ٦٨٫٣٣ | ٢٧٥٫٧٠ | ٢٨٢٫٠٥ | ١٠٢٫٥٨ | ١٢١٫٣٦ | ٢٩٫١٩ | ٣٥٫٣٥ | ١٬١٨٥٫٤٥ | ٨٣٫٧٢ | ٣١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٥ | ١٥٫٠٥ | ٨٩٫٢٣ | ٣٠٫٩٠ | ١٠٠٫٦٨ | ١٤٥٫٨٦ | ٣٥٫٧٧ | ٣٬٥٦١٫٠٣ | ٥٣٫٣٢ | ١١٫٣٧ | ٢٦٫٥٥ | ٦٠٫١٤ | ٢٩٦٫١٩ | ٣٩٫٥١ | ١٥٫٢٧ | ١٢٫٠٠ | ٣١١٫٨٦ | ٥٨٫٣٢ | ١١٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٢٨ | ٥٨ | ١١٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٢ | ٣٧ | ٥٥ | ٤١ | ٣٣ | ١٤ | ٢٢ | ٤٠ | ٣٣ | ١٦ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٥٤٫٤٢ | ٨٩٫٣٥ | ٤٥٫٧٤ | ١٦٫٢٠ | ٣٨٫٩٨ | ٩٧٫٣٨ | ١٬٩٢٣٫٧٧ | ٤٨٫٥٣ | ٢٤٫٧٨ | ١٩٫٦٢ | ١٤١٫١٣ | ٢٦٠٫١١ | ٨٣٫٢٨ | ١٧٫٧٦ | ٥٠٫٥٣ | ١٢٫٩٦ | ٢٠٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
