بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول إدارة رأس المال SIM SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٨ | ٥٩٫٧٧ | ١٤٨٫٥٦ | ١٣٠٫٠٢ | ٤٣٣٫١٠ | ٥٨٫٣٦ | ٣٦٫٨٥ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠١ | ١٠٨٫٣١ | ١٬٣٠٢٫٦٥ | ١٩٣٫٤٠ | ٢٠٧٫٠٧ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٩٨٫٧٢ | ٧٬٦٨٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٤ | ٧٩٫٢١ | ٥٧٫٨٩ | ١٥٣٫٣٩ | ٣٨٫١٩ | ١٧٣٫٨٨ | ١٥٩٫٩٩ | ١٥٤٫٣١ | ١٢٤٫٩٠ | ٨٦٫٤٦ | ٤٠٫٦٠ | ٧٤٫٤٧ | ١١٣٫٨١ | ٩٦١٫٠٤ | ٢٩٠٫٢٨ | ١٤٠٫٢٧ | ٩٫٩٧ | ١٠٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٥ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٧٠٫٥٨ | ٢٣٩٫٩٣ | ٣٩٫٧٦ | ٢٨٫٤٥ | ٥٩٫٥٣ | ١٤٧٫١٢ | ١٧٧٫٧٠ | ٢٢٨٫٧٠ | ٦٩٫٢١ | ٢٢٤٫٧٨ | ٢١٢٫٩٤ | ٦٨٫٠٤ | ٤٩٫٠٥ | ٩٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٦ | ٢٠٫٧٩ | ٤٢٫١١ | ٢٥٣٫٣٨ | ٦١٫٨١ | ٧٣٫٨٨ | ٥٩٫٩٩ | ٥٤٫٣١ | ٢٤٫٩٠ | ١٣٫٥٤ | ٥٩٫٤٠ | ٢٥٫٥٣ | ١٢٫٨٧ | ٤٤٫١٥ | ٣٧٫٦٤ | ٢٧٫٨٣ | ٧٨٫٤٧ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٩٤ | ١٬١٠٥٫١٨ | ٣٠١٫٠٨ | ١٣٢٫٤٩ | ٣٦٦٫٥٩ | ||||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٨٢ | ٤٤٫٩٦ | ٨١٫٦٧ | ٢٠٫٥٩ | ١٧٫٠٧ | ٧٢٫١١ | ٤١٫٩٠ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ١١٧٫٧١ | ٦٦٤٫٦٩ | ٣٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٤ | ٤٦٧٫٠٨ | ١٢٧٫٢٤ | ١١٨٫٠٧ | ٦٥٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
