بيان التدفق النقدي (TTM)
رينوفا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ١٣ | ٢٤ | ١٥ | ٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٧١ | ٤٧٧٫٧٠ | ٨٢٫٦٩ | ٣٥٫٨٩ | ٥٥٫٩٩ | ١٠٨٫٠٢ | ١٬٣٤٧٫٠٨ | ١٢٠٫٩٣ | ٥٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٤ | ٥٥٫٢٣ | ١٬٤٤٦٫٣٣ | ١٬٠٤٣٫٢٣ | ٦٥١٫٦٢ | ٢٧٩٫٦٠ | ٢٩٫٣٢ | ٦١٢٫٨٨ | ٥٨٤٫٩٣ | ٣٧٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٢ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ١٧٫٨١ | ١٥٫١١ | ٣٢٤٫٣٩ | ٧٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٠ | ٣٣٫٨٧ | ١٥٢٫٤٠ | ٥٩٫٧٢ | ٥٨٫٥٥ | ٥٧٫٤٤ | ٨٨٫٤٩ | ١٤٧٫١٥ | ٢٦٩٫٧٨ | ١٩٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ١٥ | ٢٣ | ١٤ | ٦ | ١ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٥٫٧٨ | ٩٨٫١٩ | ٤٩٫٥٤ | ٣٧٫٥٦ | ٦٠٫١٦ | ١١٣٫١٠ | ٨٦٣٫٣٤ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٥ | ١٨٩٫١٠ | ١٬٦٩٨٫٨٣ | ١٬٠٠٣٫٠٣ | ٦١٠٫٢٢ | ٢٣٧٫٠٤ | ٤٠٫٦١ | ٥٦٥٫١٠ | ٢١٥٫٠١ | ٧٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٥ | ٧٧٫٩٤ | ٣٥٣٫٢٨ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٣٣١٫٤٨ | ١٤٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
