بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روكيت شيرينج سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٤٨ | ٢٧٩٫٩١ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٧ | ١٢١٫٦٣ | ٥٣٫٩١ | ١٨٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١١ | ١١٧٫٤٨ | ٨١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٦ | ٨٦٫٧٦ | ٤٦٫٤٨ | ٣٥٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٦ | ٩٧٫٦٠ | ٢٧٬٢٨٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٤ | ٦٥٫١٣ | ٠٫٣٨ | ٤٤٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٦٦ | ٥٠٥٫٩٥ | ٧٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
