بيان التدفق النقدي (TTM)
ريتي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫١٠ | ٩٦٫٧٠ | ٤٩٫١٦ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٢٦٫٧٣ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٧ | ٥٫١٩ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٥ | ٤٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٩٩ | ٧٥٫٩٩ | ١٣٣٫٠٢ | ٣١٤٫١٩ | ٣٬٣٧٣٫٣٥ | ١٬٤٥٤٫٩٠ | ٣٬٠٠٩٫٤٢ | ٣١٬١٦٠٫٨٩ | ٥٤٠٫٦٦ | ٦٨٠٫١٥ | ٨٤٠٫٩٥ | ٢٬٢٣٨٫٩٨ | ٦٧٬١٦١٫٦٨ | ١٬٢٨٠٫٨٧ | ١٬٧٥٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤١ | ٨٩٫١٧ | ٤٧٫١٤ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤٠ | ٧٦٫٤٢ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ١٣٫٤٠ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٤ | ٤٧٫٠٩ | ١٣٥٫٥١ | ٤١٦٫٣٧ | ١٬٩٧١٫٨٩ | ٤٨٣٫١٧ | ٧٢٦٫٢٥ | ٤٬٦١٦٫٨٦ | ١٩٢٫٨٨ | ٢٢٩٫٩٢ | ٢٧٢٫٦٣ | ٨٦٨٫١٥ | ٣٦٬٠٧١٫٥٨ | ١٬٠٤٠٫٤٤ | ٩٧٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٨٨ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٢١٧٫٩٣ | ١٨٤٫٨٠ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٧ | ٢٨٫٤٩ | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٢١٫٦٣ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٣٩ | ٥٧١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٥ | ٧١٫١٠ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٠٢٫١٨ | ١٬٣٠١٫٤٦ | ١٬٠٧١٫٧٢ | ٢٬٣٨٣٫١٧ | ٢٦٬٤٤٤٫٠٤ | ٤٤٧٫٧٩ | ٥٥٠٫٢٣ | ٦٦٨٫٣٢ | ١٬٤٧٠٫٨٣ | ٣١٬١٩٠٫١٢ | ١٤٠٫٤٣ | ٨٨٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٨ | ٣٤٫٢٦ | ٥٢٫١١ | ٨١٫٦٨ | ٤٤٥٫٨٥ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٣ | ٤٬٣٢٢٫٩٢ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٦٤٫٣٩ | ٩٧٫٤٣ | ٣٬٧٨٨٫٩٣ | ٢٠٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
