بيان التدفق النقدي (TTM)
ريديلفي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٢٣٫٨٨ | ٣١٫٣٧ | ٣٠٨٫٢٩ | ١٦٤٫٨٠ | ٢٥٤٫٣١ | ١٨٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٦ | ٥٨٦٫٦٧ | ٣٤٫٣٦ | ١٢٫٢٦ | ٣٤٫٢٦ | ٢٢٫٦٥ | ٨١٫٩٢ | ٥٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٥٥٫٩٢ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٢٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٣٣ | ٢٬٥٤٣٫٣٤ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٠٩٫٢٤ | ٢٢٨٫٤٦ | ٢٦٧٫٤٠ | ٣٠٧٫٩٥ | ٩٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٤٫٣٩ | ٣٥٫٧٠ | ٢٦٫٣١ | ٠٫٩٨ | ٢٩٫٩٤ | ٢٣٫٠٤ | ١٨٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣٧ | ٣٬٢٣٠٫٠١ | ٣٣٧٫٢٤ | ٢٢١٫٥٠ | ٢٩٤٫٢٠ | ٣٩٠٫٠٥ | ٤٨٩٫٨٧ | ١٬٠١٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٠ | ١٬١٩٩٫٦٧ | ٩٢٫٣١ | ٢٥٫٤٥ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٣٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
