بيان التدفق النقدي (TTM)
نمط سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٠٨ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١١ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٢ | ٤٧٫٥٤ | ٣٢٫٢٢ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ٥٧٫١٨ | ٣٦٫٣٨ | ٢٦٫٠٠ | ٢٠٫٦٤ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٩٫٧٧ | ٢٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤١ | ٧١٫١٧ | ١٤٣٫١٥ | ٨٢١٫٢٥ | ٢٦٩٫٥٦ | ٦٨٫٥٩ | ١٥٧٫٩٣ | ٤٧٥٫٢٣ | ١٠٠٫٨٠ | ٥٨٫٦١ | ٧٩٫٧٩ | ٩٥٫٩٦ | ٢٥٢٫٦٢ | ٣٬٤١٤٫٢٤ | ١٬١٧٨٫٦٨ | ٦٨٠٫٢٣ | ١٬٠٤١٫٠٧ | ٨٬٤٩١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ١٥ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٢٠ | ٣٤٫١٠ | ٢٥٫٤٣ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢٢ | ٧٫٨٣ | ٧٫٢٦ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠١ | ٩٣٫١٩ | ٤٨٫٢٤ | ٢٨٫٦٩ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٨ | ٧٢٫٨١ | ١١٧٫٩٢ | ٥٤٢٫٨٥ | ٣٥١٫٣٢ | ١٨٦٫٥٨ | ٣٩٠٫٤٧ | ١٬١١٤٫٦٥ | ٣٠١٫٨٤ | ٢١٠٫٢٧ | ١٩٦٫٣٧ | ١٨٥٫٧٥ | ٢٢٤٫٣١ | ٦٧٨٫٣١ | ٤٧٧٫٨٢ | ٤٣٣٫١١ | ١٬٠٦٣٫٢٣ | ١٤٬٠٧٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٢ | ٥٩٫٣٢ | ١٤٥٫٨٠ | ٧٧٫٣٦ | ٣٤١٫٧٤ | ٣٧٢٫١٨ | ٧٨٫٨٢ | ٧٫٥٠ | ٨٫١٠ | ٦٢٫٩٤ | ١٦٩٫٨٥ | ٥٠١٫٣٣ | ٨٣٫٣٧ | ٣٧٫٤٨ | ٥٩٫٩٦ | ١٤٣٫٥٣ | ٣٢٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٧ | ١٠١٫٦٤ | ٧٤٫٧٧ | ١٧٨٫٤٠ | ١٨٫٢٤ | ١٧٫٩٩ | ١٣٢٫٥٥ | ٥٣٩٫٤١ | ١٠١٫٠٤ | ٥١٫٦٦ | ١٦٫٥٨ | ١٠٫٢١ | ١٢٨٫٣١ | ٢٬٦٣٥٫٩٢ | ٦٠٠٫٨٧ | ١٤٧٫١١ | ١٢٢٫١٦ | ٥٬٦٨٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٤ | ٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٨١ | ٣٢١٫٣٩ | ١٤٥٫١٧ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٦ | ٣٩٣٫٨٢ | ٧٩٫٧٥ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ٥٢٫١٤ | ١٠٨٫٩٣ | ١٧٤٫٢٥ | ٦٣٫٥٤ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
