بيان التدفق النقدي (TTM)
باسكواريللي أوتو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٨٤ | ٣١٦٫٤٢ | ١٤٦٫٢١ | ٣٨٣٫٨٥ | ١٣٥٫٢٣ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠٠ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٣ | ١٤٫٢٦ | ٤٢٫٥٩ | ١٦٩٫٠٩ | ١٬٥٩٩٫٩١ | ٧٠٥٫٦٣ | ٢٦٬٤٥٦٫١٧ | ٨٢٦٫٣٥ | ٣٧٩٫٢٦ | ١٦٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٥٣ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١١ | ٣٤٢٫٩٤ | ٤٦٠٫٠٨ | ٧٢٠٫٧٥ | ٢٬٢٨٧٫٦٨ | ٤٠٧٫٣٧ | ١٤٬٣١٥٫١٤ | ٤٢٠٫٠٤ | ٣١٧٫٥٠ | ٢٦٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٨٦ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ١٦٤٫٨٥ | ٦٢٫٢٤ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٢ | ٢٥٧٫٢٠ | ٣١٧٫٤٩ | ٤٥١٫٦٦ | ٣٬٩٨٧٫٦٠ | ١٬٢١٣٫٠٠ | ٤٠٬٨٧١٫٣٠ | ١٬١٤٦٫٣٩ | ٥٩٦٫٧٦ | ٣٣٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥١ | ٢٧٫٥٣ | ٣٧٫٩٩ | ١٣٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٣٥ | ٩٧٫١٩ | ٣٬٤٦١٫٧٥ | ٥٥٫٥٦ | ٣٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
