بيان التدفق النقدي (TTM)
بروموتيكا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٥٥ | ٩٢٫٤٢ | ١٠٫٧٥ | ١٤٫٦٧ | ٧٫٦٠ | ٩٫٩٢ | ١٩٢٫٩٩ | ٢٠٧٫٥٤ | ٢٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٣ | ١٩٤٫٢٨ | ٢٩٦٫٤٨ | ١٬٠٣٦٫٧٦ | ٤٦١٫٢٨ | ٢٩٨٫٣٧ | ١٢٦٫٠٦ | ١٠٧٫٠٥ | ٣٠٢٫٧٠ | ٤٦١٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٦٫٩٨ | ٤٧٫٦٤ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٨ | ٦٨٫٧٤ | ٤٠٫٧٢ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٥٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٨ | ٥٦٢٫٨٤ | ٢٣٣٫٧٣ | ٥٦٨٫١٣ | ١١٥٫٠٠ | ١١٦٫٦٥ | ٦٣٫٠٩ | ٥٤٫٦٩ | ٤٧٫٥٩ | ٤٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ٩ | ٦ | ٣ | ٦ | ٩ | ٢ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٣٫٧٧ | ٢٠٫٩٣ | ٣٠٫٩٥ | ٤٦٫٤٢ | ٧٩٫٨٨ | ٤٦٫٠٧ | ٨١٫٩٣ | ٤٥٣٫٢٧ | ٦١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٠ | ٦٥٧٫١٢ | ٦٣٠٫٢١ | ١٬٧٠٤٫٩٢ | ٤٧٦٫٣٢ | ٥١٥٫٠٣ | ٢٨٩٫١٦ | ٤٧٫٧٣ | ١٥٥٫٠٢ | ٥١٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٠٣ | ٢٢٦٫٠٩ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩١٫٧٨ | ٢٦٦٫٣٦ | ١٦٠٫١٧ | ٩٫٥٠ | ٨٫٧٦ | ١٤٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
