بيان التدفق النقدي (TTM)
بي ال سي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٧٤ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٩ | ٧٥٫٠٣ | ٣٠٠٫٤٦ | ١٧٩٫٢٠ | ٢٢٦٫٢٦ | ١٨٫٨٣ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٩ | ١١٨٫٧٩ | ٥٤٫٢٩ | ٥٠٫٣٧ | ١٠١٫٤٧ | ١٧٬٢٦١٫٥٤ | ١٠٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٢ | ٦٤٫١٥ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٫٠٧ | ١٣٫٧٤ | ١٦٢٫٥٢ | ٤٠٫٣٥ | ٥٦٫٩٠ | ١١٤٫٧٧ | ٦٤٫٥٩ | ٣٠٫٧٦ | ٢٤٤٫٦٧ | ٢٣٠٫٨٩ | ٩٤٫٥١ | ١٫١٨ | ٨٩٫٦٦ | ١١٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٥ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ١٢٧٫٦٦ | ٤٦١٫٥٢ | ٨٫٥٥ | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٥٩ | ٥٠٫٩١ | ١٠٣٫٧٠ | ٨٬١٥٩٫٥٢ | ٩٨٫٧٩ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫١٤ | ٣٦٫٦٣ | ٣٩٫٤٠ | ٤١٫٢٦ | ٧٦٫٤٦ | ٤٥٦٫٥٠ | ٣٩٫٥٨ | ٩٦٫٠٧ | ١٤٩٫١١ | ١٠٠٫٤٠ | ٦٧٫٥٧ | ١٢٠٫٥٨ | ٢٫٧٣ | ١٨٥٫٦٦ | ٣١٤٫٠٣ | ١١٤٫٦٠ | ٥٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٥ | ٢٬٧٩٠٫٠٠ | ١٠٣٫٧٢ | ٨١٫٣٣ | ٤٣٥٫٥٠ | ٦٥٫٧٣ | ٣٩٫٦٦ | ٣٦٫٤١ | ٢١٫٤١ | ١٧٫٦٣ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٦٣٫٥٠ | ٣٨٫٨٤ | ١١٫٠١ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٤ | ٠٫٧٨ | ١٦٫٨٣ | ٢٨٫٦٧ | ٩٫٨٠ | ١٩٣٫٩٧ | ١٠٠٫٧٧ | ٦٠٫٨٣ | ٦٥٫٦٦ | ٦٤٫١٨ | ٦٣٫١٩ | ٢٢٤٫٠٨ | ١٣٣٫٦١ | ١٨٠٫١٧ | ٢١٢٫٨٤ | ١٠٤٫٢٦ | ٧٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٤ | ٢٤٫٣١ | ١٩٫٥٦ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٥ | ٤١٩٫٠٢ | ١٣١٫٣٥ | ٤١٫٠٨ | ٢٤٫١٩ | ١٩٫٤٨ | ٧٢٫٤٩ | ٢٦٣٫٥٠ | ٢١٫٢٥ | ١٧٫٥٣ | ١٢٦٫٦٢ | ٥٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
