بيان التدفق النقدي (TTM)
فارمانوترا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ٢٥٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٥٫٧٩ | ٣٠٫١٥ | ٤٫٤٦ | ٤٫٩٣ | ٤٫٣٣ | ٩٫٧١ | ٢٢٫٢٧ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٤ | ١٫٤٠ | ٦٥٫٥٤ | ١٥٫٨٩ | ١٠٫٣٧ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٢٢ | ٤٣٦٫٣٢ | ٢٥٩٫٨٦ | ٣٤٣٫٥٩ | ١٥٠٫٤٧ | ١٥٧٫٥٨ | ٢٢٣٫٦٣ | ١٩٧٫٦٥ | ٦٩٨٫٨٤ | ٢٣٧٫٣٧ | ١٠٢٫٧٨ | ٧٧٫٨٢ | ١١٦٫٥٥ | ٣٨٦٫٧٩ | ٩٨٣٫٦٦ | ٣٧٧٫٩٤ | ٢٧٧٫٥١ | ٦٢٠٫٣٠ | ٢٩٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٩٫٤٤ | ٣٠٫٩٤ | ٥٠٢٫٤٢ | ١٤٫٢٣ | ٩٥٫٠٤ | ١٥٫١٤ | ٥٣٫٧٣ | ١٥٠٫٣٦ | ٨٫٧٦ | ٩٫٨٤ | ٦٫١٨ | ٣٩٫٩٥ | ٢١٫٤٣ | ٢٨٫٤٥ | ٥٦٫٩٨ | ٤٥٫٢٨ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٤ | ٢٢٫١٢ | ٧٫٢٦ | ٥٧٫٦٦ | ٢٧٫٢٧ | ٤٢٫٧٩ | ٧٣٫١٨ | ١٠٤٫٥٨ | ٨٨٧٫٣٩ | ٣٦٣٫٠٧ | ٢٢٢٫١٤ | ٢٠٣٫٦٠ | ١٨٢٫٢٣ | ٤٧٠٫٣١ | ٨٦٧٫٩٠ | ٨٦٫٦٥ | ٣٠٫٠٤ | ٦٦٫٩٩ | ٢٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١٠ | ١٢ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٣ | ٢٫١٧ | ٧٫٥٧ | ٦٩٫٨٥ | ٢٠٫٧٩ | ١٢٩٫٦٥ | ١١٤٫٧٧ | ٢٧٧٫٠٨ | ٢٢٫٨٥ | ٣٥٫٢٧ | ٥٤٫٢٢ | ١٨٩٫٣٣ | ٨٥٫٣٩ | ٦٢٫٩١ | ٥٬١٢٩٫٨٤ | ٢١٫٦٧ | ٧٧٫٦٥ | ٣٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٣٦ | ٣١٤٫٢٠ | ١٥٢٫٦٠ | ١٨٥٫٩٣ | ٢٣٫٢١ | ١٤٫٧٩ | ٥٠٫٤٥ | ٦٫٩٣ | ٨٨٫٥٥ | ٢٥٫٧٠ | ١٩٫٣٦ | ٢٥٫٧٨ | ٣٤٫٣٢ | ١٦٫٤٧ | ١٥٫٧٦ | ١٩١٫٢٩ | ١٤٧٫٤٦ | ٦٥٣٫٣١ | ١٦٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٦ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٣ | ٧ | ١٣ | ١٥ | ١٠ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٧ | ١١٠٫٣٦ | ٢٤٫١٤ | ١٤١٫٥٥ | ٢٤٫٢٨ | ٣٢٫٦٨ | ٧٫٥٧ | ١٢٩٫٥١ | ١٦٥٫٨٢ | ٧٩٫٥٣ | ١٥٫٨٥ | ٣٢٫٩١ | ٦٩٫٥٦ | ١٣٨٫٧٧ | ٣٣٠٫٨٦ | ٥٧٫٨٣ | ١٤٠٫١٠ | ٣٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
