بيان التدفق النقدي (TTM)
أورسيرو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٣٨ | ٥٣ | ٥٢ | ٦١ | ٥٥ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٥٢ | ٥١ | ٥٤ | ٥٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٣٩٫٦٦ | ١٫٥٧ | ١٦٫١١ | ٩٫١٦ | ١٣٫٧٢ | ٦٫٨٢ | ٩٫١٨ | ٣٫٥١ | ٤٫٣٧ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٢٦ | ٦٫٩٣ | ٣٠٫٤٢ | ٢٫٢٧ | ٦٫٤٩ | ٨٫٢٧ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٦٫٤٢ | ٢٣٦٫٣٦ | ١٬٢٠١٫٨١ | ٢١٬٥٨٠٫٥٨ | ٩٦٣٫٧٦ | ٣٧٨٫٤٥ | ٤٢٥٫٤٩ | ٦٧١٫٣٩ | ٤٠٣٫٢٥ | ٣٩٧٫٩٨ | ٣٠٦٫١٠ | ١٩١٫٢٧ | ١٩٤٫٦٤ | ٣٥٤٫٠٤ | ٤٦٩٫٣٠ | ٢٬٠٧٥٫١٥ | ٣٦٧٫٠٣ | ١٬٠٦١٫٥٨ | ٢٬١٥٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ٢٠ | ٢٢ | ١٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٩ | ٣١ | ١٠٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٣ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ٨٢٫٩٠ | ٧٫٤٣ | ١٤٫٩٤ | ٨١٫٧٢ | ٤٫٦٦ | ٣٠٫٥٥ | ٨٫٥٠ | ٣٧٫١٥ | ٢٤٩٫٦٠ | ٣٨٫٥٤ | ٢٫٥٧ | ٢٫٩٨ | ١٢٤٫٢١ | ٢٠٥٫٧٨ | ٣٢٫٤٤ | ٢٧٫٣٣ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢٠ | ٦٨٫٣٢ | ٤٥٤٫٩٠ | ٨٬٩١٥٫٧٠ | ٢٩١٫٦٩ | ٢٢٩٫١٤ | ٢٣٧٫٠٩ | ٥٢٤٫١١ | ٣٧٦٫٠٩ | ٢٢٥٫٣٨ | ٥٨٠٫٦٣ | ١٨٢٫١١ | ١٨٠٫٠٩ | ٢٩٧٫٢٠ | ١٣٧٫٠٩ | ٦٥٦٫١١ | ١٤٤٫٣٢ | ٥٧٩٫٤٦ | ٩٤٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٦ | ٧ | ١٣ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٧٠ | ٣٣ | ٣١ | ٩ | ٥٦ | ٣٧ | ٤٨ | ٢٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٣ | ٣٣٫٧١ | ٦٫٤٦ | ١٨٫٣٧ | ٨٠٫٠٦ | ٨١٫٣٦ | ٦٨٫٤١ | ٣٣٢٫٨٨ | ٢٠٤٫٥٥ | ٧٩٩٫٨٦ | ٥٢٫٤٧ | ٧٫٣٣ | ٧٠٫٣٠ | ٧١٥٫٦٧ | ٣٣٫٧٠ | ٢٧٫٩١ | ٤٢٫٨٠ | ٣٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٢٢ | ٢٦٨٫٠٥ | ٦٤٦٫٩١ | ١٢٬٥٦٤٫٨٨ | ٥٧٢٫٠٦ | ٤٩٫٣١ | ٨٨٫٤١ | ٤٧٫٣٠ | ٧٢٫٨٤ | ٧٢٫٦٢ | ٣٧٤٫٥٣ | ٩٠٫٨٥ | ٨٥٫٤٥ | ٤٣٫١٧ | ٥٠٦٫٣٩ | ١٬٥١٩٫٠٤ | ٣٢٢٫٧١ | ٥٨٢٫١٠ | ١٬٣٠٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٦ | ٤ | ٠ | ٦ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٢١ | ١١ | ٢ | ١٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٠٣ | ١٢٧٫٤٧ | ٩٤٫٥٢ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٣١٫٣٣ | ١٫١٥ | ٤٠٫٩٥ | ٥١٫٢١ | ٤٫٨٨ | ٣٥٫٧٠ | ٩٥٫٩٤ | ١٫٤٨ | ٤١٫٢١ | ٤٧٫٥١ | ١٢٢٫١٠ | ٥٠٢٫١١ | ٦٨٫٢٩ | ٤١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
