بيان التدفق النقدي (TTM)
التالي إعادة SIIQ SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦١ | ١٠٤٫٤٢ | ٥١٫٠٨ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٥٤٫٥٧ | ١٢٠٫١٢ | ٢٠٫٩٠ | ٢٦٫٤٢ | ١٬٣٩٧٫٠٦ | ١٠٧٫٧١ | ٢٨٫٦٣ | ٤٠٫١١ | ١٢٢٫٥٧ | ٥٤٢٫٩٧ | ٢٫٢٤ | ٢٫٣٠ | ٣٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٧ | ٧٫٤٢ | ٢٣٫٥٨ | ٨٠٫١٠ | ٨٢٫٢٤ | ١٩٫٤٦ | ١٩٫١٧ | ٢٢٫٩٠ | ٥٫٢٩ | ٢٫٢٨ | ١٥٦٫٨٤ | ٩٨٫٥٤ | ٤٩٫٨٧ | ٢٣٫١٣ | ١٤٫٠٤ | ١٣١٫٠٥ | ١٢٦٫٣٧ | ١٢١٫٨٠ | ٢٢٣٫٠٦ | ١٤٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٤ | ١٬٩٣٨٫١٢ | ١٠٥٫٤٤ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٥٦٫٢٩ | ١٢٨٫٨١ | ٢٠٠٫٦٦ | ٦٦٫٧٤ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٩ | ٥٢٫٥٦ | ١١٠٫٧٨ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٨٤ | ٧٬٩٣٦٫٣٩ | ١٠١٫٢٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٢ | ١٫٥٥ | ٤٤٫١٧ | ٢٠٤٫٠٤ | ٢٦٠٫٥٥ | ٨٠٫٨٧ | ٧٦٫٦٤ | ١٣١٫١١ | ١١٥٫٠٩ | ١١٢٫٣٥ | ٥٣٢٫٧٧ | ١٤٢٫٠٠ | ٤٧٫٧٧ | ٣٫٩٩ | ٩٫٥١ | ١٢٫٠٣ | ٩٢٩٫٧٤ | ١٬٨٤٦٫١٩ | ٥٬٠٩٥٫٥٤ | ٦٬٦٨٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ١٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٧٠ | ١٫٨٨ | ١٫٨٤ | ٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٥٦ | ٦٩٢٫٤٨ | ١١٦٫٨٨ | ٢٩٫٢١ | ٢٢٫٦١ | ٢٥٥٫٥٥ | ٧١٫٨٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٦ | ٤٬٩٩٥٫٠٠ | ٩٨٫٠٤ | ١٫١٧ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٥ | ١٠٥٫٨٧ | ١٦٧٫٧٥ | ٣٨٤٫١٤ | ٢٤٢٫٧٩ | ٠٫٣٣ | ٤٫١٩ | ٥٤٫٠١ | ٢٠٫٣٨ | ١٤٫٦٣ | ٢٧٥٫٩٤ | ١٤٣٫٤٦ | ٩٧٫٩٠ | ٧٢٫٨٨ | ١٠٤٫٥٣ | ١٩٫٠٢ | ٩٥٦٫١١ | ١٬٨٦٨٫٠٠ | ٥٬٢١٨٫٦٠ | ٦٬٩٣٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٤ | ١٦ | ٧ | ٦ | ١٨ | ٨ | ١ | ٥ | ٨ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢١ | ٣٥٫٧٠ | ٥٥٫٥٣ | ١٧٩٫٢٨ | ٢٢٦٫١٣ | ٥٣٫٨٨ | ١١٦٫٨٤ | ٢٤٢٫٥٢ | ٧٠٫٨٠ | ٨١٫١٥ | ٤٣٠٫٥٩ | ٤١٫٠٤ | ٢٩٫١٠ | ٦٢٫٨١ | ١٦٨٫٨٩ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٦٣٫٧٩ | ١٧٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
