بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوديكورتك سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ١٤ | ١٦ | ٢١ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ١٣ | ٥ | ١٤ | ١١ | ١ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥٦ | ٥٤٫١٣ | ١٢٫٨٦ | ٣٤٫٤٣ | ١٤٫٧٥ | ٤٦٫٧٤ | ١٫١٠ | ١٢٫٥٠ | ٣٣٫٧٢ | ٤١٫٣٢ | ٣٠١٫١٦ | ٦١٫٧١ | ١٧٢٫١٠ | ٢٣٫١٢ | ٩٣٫٨٧ | ٦٦٥٫٤٣ | ٢٩٫٥٦ | ٢٤٥٫٤٥ | ٢٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٤ | ٢٢١٫٧٤ | ٤٠٣٫٨١ | ٣٦٧٫٨٧ | ٤٣٨٫٨٧ | ٣٠١٫٤٦ | ٣٥٩٫٨٨ | ٤٩٦٫٢٥ | ٦٠٨٫١٢ | ٣٨٦٫٩٦ | ١٠٩٫٥٦ | ٣١٠٫٢٥ | ٥٦١٫٥٦ | ١٢٬٠٦٣٫١٦ | ١٬٠٥٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٥٫٩٢ | ٦٢٨٫٦٤ | ١٬٠٧١٫٧٨ | ١٬٣٢٠٫٥٧ | ١٬٨٢٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ٩٫٨٤ | ٣٣٫٤٦ | ٧٫٠١ | ١٥٫٧٠ | ٨٫١٦ | ١٢٫١٥ | ١٫٣٩ | ٢٫٩٨ | ١٠٫٣٧ | ٢٫٣٣ | ٨٫١٠ | ١٧٫٧٨ | ٤٫٧١ | ٨٫٢٣ | ١٨٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | ٤٫٣٩ | ١٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٣٦ | ١٥٥٫١١ | ١٦٥٫٢٣ | ١٧٧٫٩٩ | ١٦٩٫٠٣ | ١٥٧٫٥٧ | ٣٨١٫٩٧ | ٤٥٧٫٧٠ | ٦٤٩٫٨٩ | ٦٤٢٫٤٤ | ٢٧٧٫٨٦ | ٢٠٠٫٧١ | ٨٧١٫٧٨ | ٥٬٦٥٨٫٧٧ | ٦٧٥٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٣٩٫٣٣ | ٩٢٧٫١٢ | ٣٬١٠٦٫٧٥ | ١٬٠٥٩٫٤١ | ١٬٣١٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٥ | ٤ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٧ | ٤٥١٫٤٤ | ١٩٫٦٦ | ١١٢٫٩٩ | ٦٧٫٩٢ | ٢٢٤٫١٠ | ١٨٣٫٢٠ | ٦٩٫٩٥ | ٣٧٧٫٨١ | ٨٫٩٧ | ١١٩٫٨٤ | ٥٦٥٫١١ | ٤٧٩٫٦٦ | ٤٦٫٨٩ | ٢٠٨٫٤٦ | ٢٤٫٠٦ | ١٢١٫٣٧ | ١٨١٫٥٧ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٥ | ٣٣٫٣٧ | ١٣٨٫٥٥ | ٨٩٫٨٥ | ١٦٩٫٨٤ | ٤٣٫٩٠ | ١٢٢٫٠٩ | ١٣٨٫٥٥ | ٥٨٫٣٠ | ١٥٥٫٤٩ | ٦٨٫٣٠ | ٩٫٥٧ | ٢١٠٫٣٣ | ٦٬٣٠٤٫٣٩ | ٣٨١٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٤١ | ٣٩٨٫٤٨ | ٢٬١٣٤٫٩٧ | ٦٢١٫١٢ | ٦١٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٢٢ | ١٥٫٣٧ | ٢٣٫٨٩ | ١٢٫٦٨ | ٢٤٫١١ | ٥٥٫٣٨ | ١٧٣٫٣٢ | ٢٨٫٥٩ | ٤٫١٧ | ١٠٧٫٢٥ | ٢٤١٫٦٦ | ١٢١٫١٦ | ١١٢٫٦٧ | ٩٩٫١٢ | ١٤١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٥٥٫٩٢ | ٥٨٫٦٨ | ٣٨٠٫٣٧ | ٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
