بيان التدفق النقدي (TTM)
ميجليو كويستو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٨ | ٢٤ | ٨ | ٥ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٢ | ١٢٧٫٨٣ | ٣٤٫٩٥ | ٦٧٫٢٧ | ٣٦٫٨٥ | ٢٧٢٫٨٧ | ١٥٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٦٨ | ١٧٧٫٦٢ | ١٨٧٫٢٥ | ١٬٠٢٧٫٢٧ | ١٣٧٫٨٩ | ٤٦٠٫١٧ | ١٥٦٫٥١ | ١٨٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٧ | ٣٧١٫٣٢ | ١٧٥٫٥٨ | ١٧٠٫٤٦ | ٣٧٫٥٩ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٢٤ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٥٢ | ١١٧٫٨٠ | ١٣٠٫٦٨ | ٩٥٠٫٢٤ | ١٧٨٫٩٥ | ٧٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٤ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ | ٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٥ | ٩٣٫٥٧ | ٦٫٨٣ | ٢٢٫١٥ | ١٨٫١٢ | ١١٠٫١٤ | ١٬٠٨٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٠٦٫٠١ | ٣٢٠٫٨٩ | ٢٨٧٫٤١ | ١٬٠٨٨٫٥٥ | ٣٤٧٫٦١ | ١٬٥٠٤٫١٧ | ٣٠٫٠٠ | ١٦٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٩ | ٢ | ٦ | ١ | ٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٤٫٦٧ | ١١٦٫١١ | ٧٥٫٤٠ | ١٤٣٫٨٠ | ٨١٫٠٨ | ٦٠٨٫٢٨ | ١١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
