بيان التدفق النقدي (TTM)
أرنولدو موندادوري إيديتور سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٠٠ | ١٠٥ | ٩٧ | ٩٤ | ٦٦ | ١٠٠ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٢٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ٥٫٤٨ | ٧٫٤٩ | ٢٫٩٨ | ٢٩٫٦٨ | ٥٠٫٥٣ | ١٢٫٤٧ | ٨٫٠٨ | ١٫٢٧ | ٤٫٨٢ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٥ | ٢٦٣٫٨٨ | ٥١٠٫٨١ | ٥٥٧٫١١ | ٥٧٫٢١ | ١٨٩٫١٠ | ١٧٩٫٣٤ | ٨٣٤٫٨٨ | ٨٢٢٫٤٤ | ١٬٨٨٤٫٩٤ | ٢٠٤٫٣٧ | ٤٬٠٥٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥٧ | ٩ | ١٤٥ | ٢٨٤ | ١٧٦ | ٧١ | ٣٧ | ٣٢ | ٥٢ | ٦٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٤٤٫٣١ | ٨٤٫٩١ | ١٬٦٠١٫٩٦ | ٩٥٫٢٨ | ٣٨٫١٥ | ٥٩٫٢٧ | ٤٨٫٨٨ | ١٣٫٧٢ | ٦٥٫٩٨ | ١٩٫٣٤ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٦ | ١٤٩٫٦٦ | ٤١٫٤٤ | ٨٣١٫٤٦ | ١٧١٫٨٥ | ٤٩٩٫٦٢ | ١٢٨٫٢٠ | ٢٧١٫٢٧ | ٢١٣٫٣٣ | ٨٢٢٫٠٠ | ١٠١٫٤٧ | ٢٬٢٥٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠ | ٧٦ | ٣٠ | ٣٥ | ٧٤ | ٨٤ | ٦٢ | ٧٥ | ٧٤ | ٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٧ | ٦٤٨٫١٨ | ١٤٠٫٠٤ | ١٤٫١١ | ١١٢٫٦٨ | ٢١٣٫٩٦ | ٢٥٫٩٠ | ٢٠٫٤٨ | ١٫٦٠ | ٩٧٫٥٩ | ٢٬٣١٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٩ | ٢٦٫٩٠ | ٣٦٩٫٣٧ | ١٧٤٫٣٥ | ٢١٫٠٦ | ٢١٠٫٥١ | ١٥١٫١٤ | ٤٦٣٫٦١ | ٥٠٩٫١٢ | ١٬١٦٢٫٩٤ | ٢٫٩٠ | ١٬٦٩٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٣٨ | ٢١ | ١٧ | ١٦٥ | ٣٥ | ٥٦ | ١٣ | ١٥ | ٦ | ٦٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧١ | ٤٥٫٥١ | ١٨٤٫٨٢ | ٨٤٤٫٨٢ | ٧٨٫٧٣ | ٥٨٫٧٢ | ١٢٤٫١٦ | ٩٫٧٢ | ١٤٣٫٠٨ | ١٬٠٦٦٫٧٩ | ٩٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
