بيان التدفق النقدي (TTM)
مار سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣١ | ٧٧ | ١٢٣ | ١٥٦ | ١٢٢ | ١٠٢ | ٦٠ | ٢٣ | ٨ | ٢ | ٣٨ | ٤٦ | ٦٨ | ٨٢ | ٩٣ | ٦٤ | ٥٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫١٩ | ١٥٠٫٦٧ | ٥٩٫٢٥ | ٢٧٫٠٤ | ٢٢٫٠٦ | ١٥٫٩٦ | ٤١٫٢٩ | ٦١٫٦١ | ١٣٤٫٨٠ | ١٢٠٫١٢ | ٢٬٢٤٧٫٣٤ | ٢٠٫١٨ | ٤٨٫٧٧ | ٢١٫٧٠ | ١٣٫٠٦ | ٣١٫٠٧ | ١٢٫٣٢ | ٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٩٥ | ٥٢٫١٨ | ٥٩٫٢٩ | ١٠١٫١٣ | ٢٢٤٫١١ | ٨٬١٢٧٫٩٢ | ٩٧٫١٩ | ٤٣٫٦٩ | ٤٠٫١١ | ١٣٫٧٥ | ٧١٫٨٦ | ١٠٤٫٦٣ | ١٥٢٫٨٣ | ٢١٣٫٤١ | ٩٢٥٫٤٤ | ٢٤٠٫٩١ | ٤٢٥٫٧٣ | ٥٤٢٫٤١ | ٢٤٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٩ | ٣١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢١ | ١١٫٤٦ | ٢٨٫٦٥ | ٤٥٫٣٩ | ١٣٫٤٠ | ٢٫٧٩ | ٤٤٫٦٦ | ٢٦٫١٨ | ١٥٫٧٣ | ٢٠٫٥٥ | ٢٤٫٣٨ | ٥٫٦٠ | ٢٠٫٤٥ | ٠٫٦٠ | ٢٣٫٣٢ | ٣٤٫٣٨ | ٥٫٧٠ | ١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫١٤ | ٢٣٫٥٦ | ١١٫٩٠ | ٩٫١٠ | ٢٣٫٠٧ | ٩٢٩٫٧٣ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٢٥ | ٢٥٫١٤ | ٢٨٫٦٧ | ٨٩٧٫٤٦ | ٦٩٫٢٤ | ٧٩٫٤٣ | ٨٩٫٨١ | ٣١٨٫٠٨ | ٥٦٫١٦ | ١٩٣٫٤٨ | ٢٩٧٫١٥ | ١٥٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٤٢ | ٦٨ | ١٠ | ٧٠ | ١٠٩ | ١٩٤ | ١٧٨ | ٦٦ | ٣٤ | ٢١ | ٢٣ | ٥٢ | ٧ | ٤٥ | ٣٣ | ٥٠ | ٣٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٢ | ٦٢٫٥٧ | ٨٥٫٨٦ | ٨٢٦٫٨٢ | ٥٥٫٢٢ | ٧٧٫٥١ | ٨٫٢٩ | ٦٢٫٨٥ | ٤٩٫١٦ | ١٦١٫٨٩ | ١٢٫٥٣ | ٣٢٠٫٨٣ | ٨٥٫٥٠ | ٥٠٣٫٢٤ | ٢٧٫٤٥ | ٥٢٫٩٠ | ٢٨٫٤٩ | ١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٠٩ | ٧١٫٣٨ | ٥٢٫٦١ | ٧٫٩٧ | ١٠١٫٠٤ | ٧٬٢٩٨٫٢٠ | ١٨٤٫٣٣ | ١٢٩٫٤٥ | ١١٤٫٩٧ | ٥٧٫٥٨ | ٩٢٥٫٦٠ | ٦٤٫٦١ | ١٧٣٫٣٩ | ٢٣٫٦٠ | ٥٠٧٫٣٥ | ٨٤٫٧٥ | ٣٣٢٫٢٥ | ٣٤٥٫٢٦ | ١٨٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥٩ | ١٣٠ | ١٢٢ | ٧٠ | ١ | ١٠٥ | ١٣٧ | ٥٧ | ٥٨ | ٢ | ٣٦ | ٣٠ | ٣٢ | ٩ | ٣٩ | ١٥ | ١٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٥٫٨٦ | ١٢٠٫٥٨ | ٦٫٦٣ | ٤٢٫٦٧ | ١٠٢٫١٥ | ٦٬٩٢٨٫١٢ | ٣٠٫٥٩ | ٥٨٫١٧ | ١٫٤٩ | ١٠٣٫٨٥ | ١٬٥١٢٫١٥ | ١٨٢٫٢٨ | ٢٠٦٫٥٤ | ٧١٫٩٤ | ٣٣٤٫٣٢ | ١٣٩٫٠٠ | ٣١٫١٨ | ١١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
