بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيتالموبيلاري سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٢ | ٧٢ | ٥٨ | ٤٤ | ١٧ | ٧٨ | ٥٩ | ٤١ | ١٥ | ٧١ | ٨٥ | ٩٨ | ٥٨ | ١٨ | ٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٨٫٤١ | ١١٫٩٨ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ١٣٨٫٠٩ | ٣٦٢٫٥٥ | ٢٣٫٧٣ | ٣١٫١٢ | ١٣٧٫١٨ | ٣٦٨٫٩٨ | ١٨٫٣٠ | ١٥٫٤٧ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٥٦ | ١٣٢٫٤١ | ٤٠٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٧ | ٧١٫٠١ | ٩٦٫٤٠ | ١٤٩٫٦١ | ٩٠٩٫٩٦ | ٥٨٣٫١٢ | ١٬٣٢٠٫٢٦ | ٢٠٩٫٤٢ | ٦١٫٤٣ | ٢٣١٫٠٤ | ١٬٤٩٧٫٣٢ | ١٥٨٫٧٤ | ٦٦٫١١ | ٣٥٢٫٤٥ | ٢٩١٫٢٢ | ٢٥٨٫٣٦ | ٢١٤٫٦٨ | ١١٢٫٥٩ | ٢٥٫١٠ | ٤٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٨٥ | ٥٨ | ٣٢ | ١٦ | ١٣ | ٣٥ | ٥٧ | ٣٧ | ١٨ | ١١ | ٣ | ٢٣ | ٤٢ | ٣ | ٣٥ | ١٩ | ٣ | ١٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٦٧٫٤٢ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٤ | ١٥١٫٣٩ | ١٧٩٫٥١ | ١٦٩٫٢٧ | ٦٢٫٨٦ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٧ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫٠٩ | ٥٦٩٫١٤ | ٨٥٫٠٦ | ٩١٫٨٢ | ١٬١٢٣٫٢٣ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٤ | ٤٦١٫١٠ | ١٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٠ | ٦٧٫٦٩ | ٦٢٫٩٧ | ٥٣٫٠٨ | ١٨١٫١٥ | ١٠٤٫٨٦ | ٧٩١٫٥٣ | ٢٦٨٫٣٨ | ١٣٦٫١٠ | ٥٣٫٢٦ | ٢٦٩٫٢٥ | ١٣٫٢٢ | ٩٩٫١٣ | ٢٠٨٫٥٢ | ١١٫٩١ | ٩٣٫٦٠ | ٧١٫٦٦ | ٢٠٫٣٩ | ٥٠٫٦٤ | ٤٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ١٢٧ | ١١٨ | ١٠٩ | ٩٣ | ٤٧ | ٢٧ | ٦ | ٢٩ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٨ | ٣٠ | ٨ | ٥٠ | ٩١ | ٤٧ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٠ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٥ | ١٥٫١٥ | ٤٨٫٩١ | ٤٣٫٨٠ | ٧٧٫٩٣ | ٥٩٢٫٥٥ | ١٢٠٫٣٠ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٧٫٠٨ | ٥١٣٫٣٥ | ٨٣٫٧٠ | ٤٨٫٥٢ | ٩٤٫٢٤ | ١٣٫٦٩ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٨ | ١٠١٫٤٨ | ١٢٧٫٨٨ | ١٨٣٫٢٢ | ١٬٠٣٢٫٣٧ | ٣٨٤٫٠٤ | ٦٠٥٫٠٤ | ٢٧٫٨٠ | ١٠٥٫٤٥ | ١٨٨٫٩٠ | ١٬٦٥٨٫٧٩ | ٢٦٣٫٥٤ | ١٣٠٫٠٢ | ٤٠٫٠٢ | ١٧١٫٤٥ | ٢٤١٫٩٨ | ١٧٤٫٤٩ | ١٦٫٧٨ | ١٣٫١٢ | ٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ١٢٥ | ٩٢ | ٦٠ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٢١ | ٢٧ | ٣٤ | ٤ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ٢٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥١ | ٢٦٫١٤ | ٣٥٫٤٠ | ٨٤٫٩٤ | ٢٣٧٫٣٥ | ١٣٥٫٦٧ | ٣٨٠٫٣٣ | ٢٩٫٨٥ | ٢٢٫٩٩ | ٨٨٫٢٣ | ٧٤٩٫٧٥ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ٤٣٫١٧ | ٣٠٫١٥ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٦ | ٢٤٥٫٤١ | ١٦٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
