بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتريد سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٧٫٢٤ | ٥٠٫٥٣ | ٧٫٣٢ | ٧٫٩٠ | ٢٫٦٨ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | ٢٠٫٧٨ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫٠١ | ٢٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٨٤ | ١٬٦٩٦٫٠٠ | ١٬٤٢٢٫٦٧ | ٣٠٦٫٨٧ | ٢٧٨٫٦٢ | ٢٥١٫٥٠ | ١٬٠٠٩٫١٣ | ٧٠٦٫٦٨ | ٥٦٩٫٠٨ | ٢٣٠٫٧٠ | ٢٤٣٫٢٠ | ٢٥٣٫٣٥ | ٨٩٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٩ | ٥٢٫٥٠ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | ٢٠٫٨٧ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ١٦٫٩٧ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٥٤ | ١٬٨٧٠٫٨٩ | ١٬١٠٢٫١١ | ٢٤٠٫٨٣ | ٣٠٣٫٠٨ | ٣٦٢٫٨٦ | ١٬٧١٣٫٩٧ | ١٬٠٤٥٫٠٧ | ٧٤٠٫٧٢ | ٣١٤٫٧٦ | ٣١٠٫٤٨ | ٣٠٧٫٠١ | ١٬٣١٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ١١ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٥ | ٤٧٦٫٥١ | ٢٠٧٫٤٨ | ٢٧٤٫٠١ | ٧٣٫٢٦ | ٢٫٥٦ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ١١١٫٤٧ | ١٢٩٫١١ | ٥٦٫٣٥ | ٣٢٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٧٠ | ٧٤٫٨٩ | ٢٢٠٫٥٦ | ٣٣٫٩٧ | ١٢٤٫٤٧ | ٢١١٫٣٦ | ٨٠٤٫٨٤ | ٤٣٨٫٣٨ | ٢٧١٫٦٥ | ١٥٫٩٤ | ٣٢٫٧٢ | ٤٦٫٣٣ | ٥١٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٠ | ٢٢٧٫٨٥ | ٥٩٧٫٨٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٧٤٫٤١ | ٥٩٫٨٩ | ٣٧٫٤٦ | ٢٩٥٫٤١ | ١١٫٦١ | ١٠٫٤١ | ١٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
