بيان التدفق النقدي (TTM)
استشارات ائتمان النظام المتكامل Fintech SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٥ | ٧٦٢٫٤٣ | ٨٨٫٤٠ | ١٣٫٦٩ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٥ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩٣ | ٨٧٫٤١ | ٦٩٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٨٫٦٦ | ٣٫١٣ | ٣٥٫٨٠ | ١٠٠٫٣٧ | ٩٩٫٢٩ | ٩٨٫٨٠ | ٩٧٫٤٧ | ٩٤٫٤٠ | ٩٢٫٠٠ | ٨٥٫٢٥ | ٥٢٫٥٥ | ١٢٫٧١ | ٩٦١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٣٨٣٫٩٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٩٧٫٦٧ | ٣٤٫٨٠ | ٢٥٫٨٢ | ٢٥٧٫٥٤ | ٧٢٫٠٣ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٩ | ٨٫١٧ | ١٠٫٨٦ | ١٦٫١٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٤ | ١٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٧٫٢٢ | ١٣٫٤٤ | ٤٣٫٦٤ | ٨٢٫٥٦ | ١٬٠٣٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٦٫٠٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٤٧ | ٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٧٫٠٥ | ١١١٫٣٠ | ١٤٦٫٦٦ | ٢١٦٫٥٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٧٩ | ١٫٣٠ | ٣٫٨١ | ٤٫٧٣ | ٢٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٨٩٢٫٢٥ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | ٢١٤٫٩٣ | ٣١٫٤٧ | ٤٥٫٩٢ | ١٣٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨١ | ٤٧٫٩٦ | ٩٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
