بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي آر سي إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٥ | ١٠ | ٣١ | ٢٢ | ١٦ | ٦ | ١ | ١٧ | ١٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٥١ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٠ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٥ | ٢٩٦٫٠٤ | ٢٢٢٫٦١ | ٢٩٫٤٤ | ٢٩٫٢١ | ٦١٫٥٧ | ٧٧٫٣٤ | ١٬٣٤٧٫١٥ | ٣٫٣٥ | ٨٠٫٤١ | ٧٫٦٨ | ٧٫٩٠ | ٦١٫٣٩ | ٢٦٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٢٣٫٨٠ | ٤٧٫٢٤ | ٢٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٧٨ | ٣٠٥٫٨٤ | ٨٣٠٫٧٢ | ١٬٠٤٩٫٦٧ | ٢٬١٦٥٫٥٠ | ٣٬٧٦٢٫٩٢ | ٦٥٨٫٥٠ | ٤٠٥٫٣٣ | ٨١٨٫٣٠ | ٣٤٨٫٣٠ | ١٬١٣٩٫٠٤ | ١٬٢٨٥٫٨٣ | ١٬٢٠٠٫٩١ | ٥٩٥٫٧٨ | ٥٬٨٢٦٫٦٣ | ٤٨٢٫٠٠ | ٥٧٣٫٢٨ | ٥٬٠٧٥٫٠٠ | ٤٥١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ٣١ | ٣٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٧ | ٨٫٩٣ | ٤٧٫١٣ | ١٦٫٩٨ | ٩١٫٥٥ | ٢٤٫٨٧ | ٤٫١٣ | ٣٢٫٧٤ | ٣٫٠٥ | ٢٫٤٣ | ٢٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٦٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ٤٧٫٦٥ | ٢٨٫٠٠ | ٧٫٢٦ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٢٧ | ١٣٠٫٦٥ | ١٩٧٫١٩ | ١١٣٫٦٣ | ٣٨٨٫٦٩ | ١٬٨٢٧٫٥١ | ١٬٠٣٩٫١١ | ٢٬٩٣٨٫٧٦ | ٦٣١٫٤٧ | ٢٥٢٫١٣ | ٤٦٨٫١١ | ٥٠٤٫٧٢ | ٥٠٠٫١١ | ١٦٣٫٧٢ | ٢٬٥١٠٫٠٦ | ٢٩٦٫٧٨ | ٥٩٢٫٩٦ | ١٠٬٦٧١٫٧٥ | ١٬٣٢٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٣١ | ٢٥ | ٢٤ | ١٤ | ١١ | ٣ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ٢٩ | ٢١ | ٧ | ٧ | ١٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٥ | ٦٬٣٨١٫٧٠ | ١٢٠٫٧٦ | ١٨٫١٦ | ٧٫٤٥ | ٤١٫٢٢ | ٢١٫٥٩ | ١٢٥٫٩٢ | ٢٨٧٫١٢ | ٥٠٫١٤ | ١٢٫٦٧ | ١٣٫٤١ | ٧٨٫٨٩ | ٢٦٫٩٧ | ٦٨٫٤٨ | ٢٠٥٫٣٠ | ١٥٨٫٨٨ | ٤٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | ١٬١٩٧٫٥٣ | ١٬٠٣٥٫٤٣ | ٢٬٤٧٧٫٨٨ | ٥٬٦٢٨٫٩٥ | ١٬٥٠٦٫٥٤ | ٣٬٢٠٨٫٢٨ | ١٣٤٫٦٣ | ٢١٤٫٦٤ | ٥٨٤٫١٣ | ٦٨٩٫٩٦ | ٦٠٥٫٨٥ | ٣٣٣٫١٦ | ٣٬٢٢٣٫٦٨ | ٨١٫٣٦ | ١٣٣٫٧٣ | ٥٬٨٠٨٫٧٧ | ١٬٠١١٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١ | ٨ | ٥ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٠٠ | ٢٧٫٨٣ | ٣٥٥٫٣٢ | ٦٥٫٨٠ | ١٤٠٫٧٤ | ٣١٩٫٦٢ | ١٣٦٫٨٢ | ٥١٧٫٧٥ | ٣٤٢٫٨٢ | ١٥٥٫١٧ | ٤٫٦١ | ١٫٣٩ | ٢٢٥٫٣١ | ٩٢٫٤٥ | ١٬١٤٨٫٧٦ | ٣٥٫٩٤ | ١٠٥٫٩٦ | ٩٤٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
