بيان التدفق النقدي (TTM)
Interpump Group SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٧ | ٢٨١ | ٢٨١ | ٢٨٦ | ٢٨٦ | ٢٥٧ | ٢٣٢ | ١٩٠ | ١٧٤ | ٢٠٤ | ٢٣٠ | ٢٦٧ | ٣١٧ | ٣٣٣ | ٣٤٩ | ٣٦٥ | ٣٦١ | ٣٥٧ | ٣٤٧ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٠٫١٢ | ١٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٩٫٩٨ | ٩٫٦٧ | ١٨٫٠٢ | ٨٫٨٤ | ١٧٫٤١ | ١٢٫٦٩ | ١٦٫٤٠ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٨ | ٤٫٥٢ | ١٫٢٣ | ١٫٠٣ | ٢٫٧٣ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٧٠ | ٢٣٢٫٣٨ | ١٧٦٫١٤ | ٣١٢٫٨٨ | ٩٥٫٣٠ | ٢٬٩٦٤٫٤٩ | ٣٥٦٫٤٩ | ١٨٢٫٥٧ | ٦٧٫٦٤ | ١٬٤٦٥٫٨٦ | ١٬٣٣١٫٠٣ | ١٬٠٤٩٫٨٠ | ٢٬٩٥٢٫٤١ | ٧٣٣٫٥٧ | ٣٩٣٫٠٠ | ٢٬٣٢٢٫٥٨ | ١٬٣٢٤٫٨٤ | ٤٦١٫٤٢ | ١٬٠٢٦٫٢٦ | ٣٦٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ٩٩ | ٧٢ | ٧٨ | ٨٦ | ٤١١ | ٤١٧ | ٤٥٦ | ٤٥٠ | ١٦٥ | ١٨٨ | ١٩٩ | ٢١٨ | ٢٠٠ | ١٩٤ | ٢٣٧ | ٢١٥ | ٢١٦ | ٢٠٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٢٧٫١٩ | ٨٫٢٥ | ١٠٫٦١ | ٣٧٦٫٥٨ | ١٫٤٢ | ٩٫٤٦ | ١٫٣٦ | ٦٣٫٢٥ | ١٣٫٧٣ | ٥٫٨٥ | ٩٫٦٤ | ٨٫٦٤ | ٢٫٧٧ | ٢١٫٩٥ | ٨٫٩٣ | ٠٫٠٨ | ٣٫٥٣ | ٤٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٤ | ٨١٫٨٨ | ٤٥٫١٣ | ٨٥٫٤١ | ٢٨٫٧٧ | ٤٬٧٣٨٫٣٨ | ٦٣٩٫٧٥ | ٤٣٧٫٤٧ | ١٧٥٫٣٨ | ١٬١٨٩٫٧٠ | ١٬٠٩٠٫٢٤ | ٧٨١٫٩٣ | ٢٬٠٣١٫٥٢ | ٤٤٠٫٠٨ | ٢١٨٫١٤ | ١٬٥٠٤٫٠٣ | ٧٩٠٫٩٧ | ٢٧٨٫٥٦ | ٦١٤٫٤٦ | ١٣٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٥٦ | ٤٨ | ١١٦ | ٩٨ | ١٥٧ | ١١٥ | ١٥٥ | ١٣ | ٥٣ | ٢٢ | ٨٨ | ١٠٤ | ١٧٥ | ٦٥ | ١١٤ | ١١٤ | ٦٥ | ١٠٢ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٣ | ١٣٫٣٢ | ١٣٩٫١٧ | ١٨٤٫٩٧ | ٥٩٫٩١ | ٢٦٫٤٩ | ٣٤٫١٩ | ٩١٫٥٧ | ٥٠٥٫٦٨ | ٥٨٫٣١ | ٢٩٩٫٥٨ | ١٨٫١٤ | ٦٨٫١٢ | ٦٢٫٦٢ | ٧٣٫٣٦ | ٠٫٨٤ | ٤٣٫٥٢ | ٥٨٫٤٤ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦١ | ٤٦٫١٣ | ٣٠٫٢٧ | ١٢٦٫٥٦ | ٣٢٫٧٦ | ١٬٨١٠٫٠٨ | ١٧٧٫١٣ | ١٤٨٫٤٩ | ٥٫٠٨ | ٣٨٠٫٧٤ | ١٢٧٫٨٩ | ٣٤٦٫٢٨ | ٩٦٩٫٤٧ | ٣٨٦٫٤٦ | ٧٣٫٦٤ | ٧٢١٫٨٠ | ٤٢٠٫٣٥ | ٨٣٫٥٥ | ٣٠٢٫٧٠ | ١٢١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ١٢١ | ١٦٠ | ٩١ | ٣٠٠ | ٩ | ٦٥ | ١٠٤ | ٢٥٧ | ١٤ | ١٧ | ٢٥ | ١١ | ٤٥ | ٨٩ | ١٦ | ٢٧ | ٧٧ | ٣٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ٣٢٫٠٩ | ٤٢٫٨٠ | ٢٢٨٫٣١ | ٩٧٫١١ | ٨٥١٫١٩ | ٦٠٫٠٧ | ١٤٦٫٠٤ | ٩٤٫٥٨ | ٢٢٤٫١٠ | ٢٤٧٫٥٨ | ٥٧٫٨٠ | ٣٢١٫٧٤ | ٢٩٦٫١٥ | ٨٢٫٣١ | ٧٣٫١٦ | ١٨٤٫١٧ | ٥٦٫٢٧ | ١٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
