بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ١٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٣١ | ٣٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٤٧٫٤٧ | ١٥٠٫٦١ | ٦٦٫٩٨ | ٢٣٦٫٩٧ | ١١٧٫٠١ | ٣١٣٫٥٥ | ٢١٫٢٨ | ٠٫٣٨ | ١٧٫١٤ | ٤٫٠٧ | ١٫٧٤ | ١٧٫٣٣ | ١٣٫١٩ | ١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٥ | ١٠٫٠٢ | ٣٨٫٧٣ | ٤٢٫٢٨ | ٣٫٠٤ | ٤٫٣٦ | ٣٥٫١٥ | ٣٬٩٦٦٫٥٢ | ٥٤٫٦٧ | ٦٢٫٤٨ | ٧٢٫٩٢ | ٧٦٫٨٤ | ٢٥٥٫٥٩ | ٦٦٤٫٥٥ | ١٬٥٦٣٫٧٨ | ٣٣٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٠ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٤١ | ١٤١ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٨ | ٦٠٩٫٦٨ | ١٫٢١ | ٣٫٢٧ | ٠٫٢٨ | ٨٦٫٩٥ | ٤٫٦٦ | ٢٫١٧ | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٦٧ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٦١ | ١٫٦٨ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٢٠ | ٢٢٫٠٠ | ٤٠٩٫١٦ | ٨٩٣٫٢٠ | ١٨٨٫١٣ | ١٩٧٫٦٧ | ٩٥٫٧٧ | ٢٬٧٣٥٫٠٤ | ٤٦٫٨٤ | ٦٥٫٢١ | ٥٦٫٧٤ | ٦٠٫٦٦ | ٢١٦٫٢٠ | ٤٢٨٫٢٩ | ٩٠٥٫٢٩ | ٢١١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠٣ | ١٦٥ | ١٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٧ | ٨ | ٤٠ | ٣٨ | ٣١ | ٣٠ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٧٫٨٤ | ٥٩٫٦٦ | ١٫٩٥ | ٦٠٫١٠ | ١٫٦٥ | ١١٠٫٧٢ | ١٢٫٤٧ | ٥٩٩٫٣٠ | ٤٫٠٠ | ١٩٫٣٠ | ٣٫٣٢ | ١٤٩٫٧٥ | ٠٫٣٠ | ٢٣٫٠٢ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٣ | ١١٢٫٠٣ | ٤٦٨٫٦٦ | ١٬٠٣٠٫٦٠ | ٨٩٫٥٤ | ٩٢٫٢٧ | ٣٦٫٧٢ | ١٬١٢٦٫٩٥ | ٩٨٫٥١ | ١٠٨٫٥٠ | ٨٧٫٢٤ | ٨٥٫٤١ | ١٤٣٫٨٤ | ٣١٧٫٧٩ | ٨١٢٫٧٣ | ٢٢٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩٢ | ٣٥ | ١٦ | ٧٥ | ٧١ | ١٩ | ١ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٠٫٧٣ | ٦١٫٨٣ | ٥٣٫٦٤ | ٥٥٩٫٢٦ | ٤٫٥٦ | ٧٣٫٠٦ | ٩٦٫٣٤ | ٥٬٨١١٫٧٧ | ١٢٫٨٣ | ٠٫٣٧ | ١٫٢٥ | ١٢٩٫٥٤ | ٥٤٫٨٧ | ٥١٫٩٠ | ٣١١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
