بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المعارض الإيطالية SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢٦ | ٣٩ | ٣٥ | ٦ | ٣٥ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٥٦ | ٤٤ | ٥٣ | ٥٢ | ٣٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٦٫٤١ | ٤٧٫٥٥ | ٩٫٧٥ | ٨٢٫١١ | ٦٥٩٫٨٥ | ٣٢٫٤١ | ٥٫٢٧ | ١٨٫٩٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٩٫٣٦ | ٢٫٧٢ | ٠٫١٢ | ٢٥٫٥٧ | ١٥٫٥٩ | ٢١٫١١ | ١٩٫٢٩ | ١٫٨٣ | ٢٩٫٧٣ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٠ | ٤٤٧٫٢٨ | ٢٬٠٨٣٫٤٩ | ١٬١٠٥٫٢٤ | ٤٣٫١٢ | ١٤٣٫٦٢ | ١٦٨٫٤٢ | ٢٠٠٫٨٩ | ٣٩٤٫٥٠ | ١٬٤١١٫٠٤ | ٥٢٤٫٤٨ | ٣٦٢٫٨٦ | ٤٦٤٫٧٩ | ٣١٧٫٥٦ | ٢٤٩٫٢٣ | ٢٠٬٧٩٨٫١٢ | ٢٬٤٩١٫٤٧ | ١٬٢٠٧٫٢٨ | ٢٦٣٫١٥ | ٢٬٩٥٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٣ | ٢٠٫١١ | ١٦١٫٦٨ | ٠٫٨٨ | ٦٫٨١ | ١٧٫٣٤ | ٣٫٣٨ | ١٫٦٠ | ٥٠٫٩٥ | ٣٫٤٢ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٤٢ | ٩٫٣٧ | ٢٫٧٣ | ٢٧٫٦٣ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٩٦ | ٦٫٣١ | ١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٩ | ٥٨٫٦٥ | ١٤٧٫٩٢ | ٢٢٧٫٥٠ | ٤٩٫١٩ | ٣١٫٢٦ | ٣٢٫٤٨ | ٣٩٫٥٢ | ٩٧٫٢٢ | ٦٤٥٫٦٠ | ١٩١٫٨٥ | ٩٨٫٧٨ | ١٥٦٫٣٦ | ٩٣٫٠٤ | ٦١٫٤٥ | ٨٬٢٩٦٫٢٤ | ١٬٠١٩٫٨٠ | ٦٤٩٫١٣ | ٢١٤٫٠٥ | ٢٬٤٧٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٦ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٣ | ٢١٫٨٨ | ٤٫٥٦ | ١٠٢٫٤٦ | ١٧٠٫١٧ | ٢٢٨٫٢٥ | ٣٥٫٦٣ | ٣٢٫٧٥ | ٠٫٢٨ | ٦٫٤٥ | ٤٫٧١ | ٠٫٩٤ | ٩٫٨٠ | ٣٫٨١ | ٣٥٫٧٣ | ٨٫٣٩ | ٢٫٧٩ | ٢٦٫٩٦ | ٦٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧٩ | ٦٠٥٫٩٢ | ٢٬٣٣١٫٤١ | ١٬٤٣٢٫٧٨ | ٧٫٦٩ | ١٢٫٣٦ | ٣٥٫٩٤ | ٦١٫٣٧ | ١٩٧٫٢٧ | ٨٦٥٫٣٩ | ٢٣٢٫٦٣ | ١٦٤٫٠٧ | ٢٠٨٫٤٣ | ١٢٤٫٥٢ | ٨٧٫٧٧ | ١٢٬٦٠١٫٨٨ | ١٬٣٧١٫٦٦ | ٦٥٨٫١٦ | ١٤٩٫١١ | ٥٧٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٩ | ٢ | ٧ | ١١ | ٨ | ١٥ | ٢٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٨ | ٦٨٫٣٢ | ٧٠٫١٤ | ٥٥٨٫٤٣ | ٢٦٨٫٠٩ | ١٢٫٩٢ | ٢٠٫٥٩ | ٥٨٫٧٠ | ١٢٢٫٧٣ | ٤٤٨٫٠٢ | ٤٨٫٤٧ | ٢٢٫٠٢ | ٨٣٫٧٩ | ٤٧٫٢٧ | ١٠٠٫٩٥ | ١٬٠٩٥٫٧٧ | ٣٠٢٫٥٩ | ٢٢٢٫٣٩ | ٨٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
