بيان التدفق النقدي (TTM)
سبا للأغذية عالية الجودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣١ | ٢٠٫٠٨ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٢٦٫٤٠ | ٢٠٫٨٨ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٩٨ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٦٧٫٠٣ | ٩٦٣٫٥٨ | ٢٤٦٫٠٤ | ٢٦١٫٦٥ | ٢٧٩٫٢٢ | ١٣٣٫١٧ | ٦٧٫٧١ | ١٣٣٫٦٩ | ٩٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٩ | ١٨٧٫١٣ | ٢٢٫٣٠ | ٢٨٫٧١ | ٨٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٨٫٤٩ | ٤٦٫٩٢ | ٤٦٤٫٢٤ | ٦٣٦٫٦٢ | ١٢٠٫٥٥ | ١٣٨٫٥٨ | ١٥٨٫٨٧ | ٦١٫٨٨ | ٢٦٫٨٤ | ٤٦٫٦٧ | ٢٨٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٨ | ٤٫٨٢ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٥٣٫١٩ | ١١٣٫٦٢ | ٧٩٤٫٣١ | ١١٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧١١٫٤٦ | ٢٨٣٫٩٧ | ٩٣١٫٢٧ | ١٬٧٠٠٫٢٠ | ٤٦٦٫٥٩ | ٥٠٠٫٢٤ | ٥٣٨٫٠٩ | ٩٥٫٠٥ | ٥٫٤٤ | ٨٠٫٣٦ | ١٬٣٦٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٣٫٦٧ | ١٢٩٫٠٢ | ١٥٦٫٦٦ | ٢٧٦٫٥٠ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ٣٦٥٫٠٢ | ١٣٧٫٧٣ | ٥٢٫٩٦ | ١١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
