بيان التدفق النقدي (TTM)
جي بي آي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٤١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٢ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٨ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٣٫١١ | ٣٫٠١ | ٢٩٫٤٠ | ٤١٫٦٤ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٬٠٢٠٫٠٣ | ٤٣٫٨٧ | ١٣٫١٣ | ٦١٫٥٠ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٥ | ٣٧٫٨٣ | ٧٨٫٨٢ | ٤٬٠٤١٫٧٠ | ٦٢٫٠٩ | ٣٢٫٤٩ | ٧١٫٢٣ | ٥٧٩٫٧٩ | ١٣٫٨٥ | ٤٫١١ | ٤٫٣٣ | ٤٫٧٣ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٫٨٣ | ٤٢٫٦٣ | ١٥٠٫٦٦ | ٧٠٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٥ | ٥٨ | ٥٢ | ٢٥٠ | ١٩٧ | ١٦٤ | ٨٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٢١٫٤٢ | ١٧٫٦٤ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ٢٧٫١٨ | ٢١٫٣٧ | ٨٫٣٤ | ٧٫٦٩ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣٠ | ٣٨٣٫٩٧ | ٢١٫٢١ | ١٦٫٥٩ | ٤٨٫٠٥ | ١١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨١ | ٥٤٫٧٦ | ١٣١٫٦٣ | ٧٬٥٦٣٫٩٦ | ١٤٧٫٤٨ | ٩١٫٨٦ | ٢٤٨٫٤٤ | ٢٬٣٨٢٫٥٣ | ٨٧٫٣٣ | ٤٧٫٨٤ | ٥٥٫٣٣ | ٦٨٫٨٧ | ١٨٣٫٦٩ | ٢٠١٫٧٩ | ٢٧٧٫٨٢ | ٣١٥٫٨٥ | ٢٧٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ٣ | ١٦ | ١٤ | ٤٤ | ١٢٠ | ١٩٥ | ١٥٩ | ١٢٣ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٠ | ١٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٠ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٨ | ١٢٧٫٧٦ | ٤٦٠٫١٨ | ١٨٩٫٣٧ | ٢١١٫٨٩ | ١٦٩٫٤٥ | ٦٢٫٨٩ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | ٣٩٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٢ | ٧٧٫٩٧ | ٣٥٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٧ | ١١٦٫٩٣ | ١٥٢٫٨١ | ٣٬٦٢١٫٥٥ | ١٤٫٦١ | ٤٠٫٦٣ | ٧٧٫٢١ | ١٬٩٠٢٫٨٣ | ١٧٣٫٤٩ | ١٤٣٫٧٣ | ١٥١٫٠٠ | ١٦٤٫١٥ | ٥٤٫٥٢ | ٧٨٫٩٦ | ١٣٥٫٢٠ | ٦٥٫١٩ | ٨٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٧ | ١٤ | ٠ | ١٩ | ٣٩ | ١٨ | ٢ | ٦٩ | ١٣٦ | ١٠٥ | ٧٥ | ١٣٦ | ٩٨ | ٥٩ | ٢٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٤٩٫٤٨ | ٩٧٫٩٥ | ٦٬٩٨١٫٨٠ | ١٠١٫٤٥ | ٥٢٫٩٨ | ١١٢٫٦٦ | ٢٬٨٥٥٫٤٢ | ٩٦٫٦٢ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٤ | ٢٨١٫٤٥ | ٢٨٫٢٨ | ٣٩٫٤٢ | ٥٤٫٣١ | ١١٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
