بيان التدفق النقدي (TTM)
جنتيلي موسكوني سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٠ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٤٧٫٠١ | ٣١٫٩٨ | ٤٦٫٢٢ | ٣١٫٦١ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٥ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦١٫٥٨ | ٣٤٣٫٤٦ | ٢٬٠٠١٫٢٥ | ٣٠٢٫٣٧ | ٣١١٫٨٤ | ٣١٦٫٩٦ | ١٣٩٫٢١ | ١٠٧٫٨٠ | ١٣٤٫١٨ | ١٦٨٫٢٦ | ٢٤٦٫٢٢ | ٥٣٠٫٣٦ | ٢٣٠٫٦٦ | ١٢٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥١ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ١٥٫٥٣ | ١٣٫٤٥ | ٥٥٠٫٨٢ | ٨٤٫٦٣ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٣٩٫٥٠ | ٦٥٫٣٠ | ٧٢٫٠٢ | ٢٥٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٨٠ | ١٦٣٫٢٣ | ٩٠٣٫٦٣ | ١٣٠٫٦٣ | ١٠٥٫٨٧ | ٩٢٫٥٠ | ١٨٠٫٨٣ | ١٩٦٫٤٤ | ٢٥٠٫٩٣ | ٣٢١٫٣٤ | ٣٠٥٫٠٩ | ٢٤٥٫٨٥ | ٣٥٫٤٣ | ٣٧٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ٣٢٫٣٣ | ٤٧٫٧٩ | ١١٠٫٥٦ | ٥٢٫٥١ | ٤٧٨٫٨٢ | ١٢٦٫٤٠ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٧٨ | ٢٨٠٫٢٣ | ٩٩٧٫٦٢ | ٧١٫٧٤ | ١٠٥٫٩٦ | ١٢٤٫٤٦ | ١٤١٫٦١ | ١٨٨٫٦٤ | ٢١٦٫٧٥ | ٢٥٣٫٠٨ | ١٥٨٫٨٧ | ١٨٤٫٥١ | ٩٥٫٢٣ | ٦٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٤٧ | ١١٩٫٠١ | ٦٢٦٫١١ | ٤٢٫٥٥ | ٢٩٫٨٥ | ٢٣٢٫٩٢ | ٦٩٫٩٦ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٤ | ٩٤٫٢٢ | ٤٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
