بيان التدفق النقدي (TTM)
جيفران سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٤٨٫٦٣ | ٩٫٣٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫١٥ | ٢٢٫٠١ | ٧٫٦٢ | ٠٫٢٠ | ١٣٫٢٢ | ٥٫٢٣ | ٩٫٦٦ | ٢٫٩٣ | ٣٫١٩ | ٥٫٣٩ | ٨٫٤٥ | ١٫٨٢ | ١٣٫٩٧ | ٥٫٥٩ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٧ | ٩٦٫٧٩ | ٩٣٫٣٤ | ٣٦٧٫٩٧ | ٢٤٬١٤٥٫٠٥ | ٤٣٨٫٤٠ | ١٦٠٫٦٥ | ١٦٢٫٧٢ | ١٦٧٫٤٨ | ٢٣٠٫٩٩ | ١٧٢٫٢٥ | ١٨٢٫٩٦ | ٨٥٫٥٣ | ١٥٤٫٠٧ | ١٨١٫٥٥ | ١٢٨٫٩٩ | ٣٥١٫٧٣ | ١٬٠٧٩٫٢٣ | ١٬١٣٦٫١٦ | ٨٣٦٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ١١ | ٧ | ٧ | ٦ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٢١ | ٣٫٥١ | ٠٫٨٧ | ١٣٫٠٩ | ٢٩٦٫٩٥ | ١٥٫٨٩ | ١٤٫٦٣ | ٦٫١٠ | ١٥٥٫٤٦ | ٣١٫١٧ | ٢٩٫٥٣ | ١١٫٠٩ | ٥٫٠٣ | ٦٠٫٤٣ | ١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢١ | ٢٨٫٢١ | ١٨٫٣١ | ٧٧٫٠١ | ٦٬٢٨٦٫٤٩ | ١٤١٫٠٢ | ٦٨٫٥٨ | ٦٥٫١١ | ٥٨٫٣٥ | ١٨٢٫٦٤ | ١٤٩٫٩٨ | ١٥٠٫٥٤ | ٦٤٫٢٠ | ٦٢٫١٥ | ٩١٫١٥ | ٤٢٫٠٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٥٦٫١٩ | ٤٥٨٫٣٣ | ٣٦٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٦ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ١١ | ١ | ١ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٩ | ١٥٫٨٨ | ٣٣٤٫١٩ | ٣٣٫٤١ | ٢٦٫٨٩ | ١٫٢٨ | ٧٫٩٧ | ٣٫٠٢ | ٨٫٦٢ | ٠٫٤٠ | ٨٫٥٤ | ٥٢٫٤٢ | ١٠٥٫٦٧ | ٢١٫٧٠ | ١٨١٫٦٥ | ٥٥٥٫٠٩ | ٨٠٫٤٥ | ٢٫٥٢ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٤ | ٣١٫٢٤ | ٢٣٫٤٩ | ١٩٨٫٢٦ | ١٧٬٨٤٨٫٦٥ | ٤٠٢٫٥٦ | ١٩١٫٥٧ | ١٩٤٫٦٦ | ٢٠٦٫٨٠ | ٣٠٠٫٣٥ | ٢١١٫٩٩ | ٢٢٧٫٩٧ | ٤٩٫٢٧ | ٤٫٨٨ | ٦٫٦٣ | ١٢٫٢٤ | ١٤٩٫١٩ | ٧٢٤٫٧٨ | ٧٨٧٫٨١ | ٥٣٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٨ | ٢٧ | ٧ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٢٣ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٥٤٫١٢ | ٧٢٫٢٥ | ٩٨٫٥٢ | ٥٬٧٢٦٫١٣ | ١١٢٫٨٤ | ٦٫٢٥ | ٣٫٠٣ | ١٦٢٫٩٢ | ٤١٫١٢ | ١٤٫٩٥ | ١٢٠٫١٩ | ٤٢٫٧١ | ١٠٫٥٦ | ٥٢٫٦٤ | ٦٢٫٦٦ | ٦٢٫٨٦ | ١٨٩٫٦٨ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
