بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعويضات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥١ | ٣٥٫٧٩ | ١٦١٫٨٥ | ٦١٫٨١ | ٢٤٠٫١٥ | ٩٨٫٩٥ | ٤٨٫٣٧ | ٣٤٫٨٤ | ٥٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٩٨ | ١٥٢٫٠٨ | ٤٧٫٠١ | ٥٤٫٨٣ | ٥٧٫٠٧ | ٢٤٠٫٦٢ | ٢٣٤٫٣٩ | ٢٣٠٫٢٥ | ٢٣٤٫٢٠ | ٢٥٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥١ | ٣٠٥٫٢٦ | ١٢١٫٢١ | ٥٧١٫٤٣ | ٢٠٨٫٥١ | ١٠٢٫٣٨ | ٥٠٫٥٩ | ٤٧٫٨٤ | ٩١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٨ | ١٤٫٨٤ | ١٣٫٦٩ | ١٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ١٨٫٢٤ | ١٨٫٠٨ | ١٨٫٠٢ | ١٤٫٦٧ | ٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٠ | ١٦٨٫٥٣ | ١٠٦٫٨٣ | ٥١٫٦٥ | ٤٠٫٩٣ | ٦٢٫٣٦ | ٣٦٫٠٤ | ٣٤٫١٤ | ٤٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٥٨ | ٢٨٣٫٨٥ | ٤٤٫٢٨ | ٤٠٫٨٠ | ٣٩٫٨٠ | ١٦٨٫٧٣ | ١٣٤٫١٣ | ١٢٠٫٨١ | ١٢٤٫١٩ | ١٤٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٦ | ٣٣٩٫٣٢ | ١٢٤٫٤٨ | ٥٥٫٤٥ | ١٣٣٫٢٤ | ١٠٤٫٢٤ | ٥١٫٠٤ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
