بيان التدفق النقدي (TTM)
اي ار جي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦١ | ٤١١ | ٤٤٨ | ٣٦٦ | ٣٤٣ | ١٧٧ | ٢٠ | ٤٩٣ | ١٥٥ | ٦٦٢ | ٦١٤ | ٦٣٦ | ٤٣٨ | ٨٨٣ | ٧٥٤ | ٦٠٤ | ٨٣٠ | ٤٨٤ | ٤٣١ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٩٫٠١ | ١٨٫٢٢ | ٦٫٢٨ | ٤٨٫٤٠ | ١١١٫٥٢ | ٢٬٥١٤٫٠٠ | ٦٨٫٥٠ | ٣٢٦٫٤٩ | ٧٫٢٤ | ٣٫٥٩ | ٣١٫١٤ | ١٠١٫٥٢ | ١٤٫٦٢ | ١٩٫٨١ | ٣٧٫٢٨ | ٤١٫٦٣ | ١٠٫٩٥ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٤٦ | ٢٠٬١٣٤٫١٢ | ٦٩٩٫١٥ | ١٬٣٥٣٫٦٧ | ١٧٨٫٧٦ | ٨٦٫٤١ | ١٫٦٤ | ٣٠٥٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ١٤١٫٥٦ | ٤٧٫١٧ | ١٧١٫٦٣ | ٥١٫٥٥ | ١٬١٨٠٫٥٢ | ٢٤٤٫٤٦ | ٤٣٠٫٣١ | ١٦٧٫٥٠ | ٣٦٢٫٩٥ | ٣٣٠٫٦٦ | ٩٢١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٢ | ١٦٨ | ١٣٦ | ٢١٣ | ٢٤٨ | ٧٣٤ | ٤٢٠ | ٣٣٢ | ١٠٨ | ٦٤٨ | ٤٢٣ | ٤٣٩ | ٤٧ | ٣١٧ | ٤١٢ | ٣٨٣ | ٤٥٠ | ٧٠٧ | ٦٦٢ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٢ | ١٩٫٠٩ | ٥٦٫٩٦ | ١٦٫٤٤ | ١٩٦٫٠٠ | ١٥٧٫٢٠ | ٢١٫٠٠ | ١٣٢٫٥٧ | ٦٩٩٫٩٦ | ١٦٥٫٣٠ | ٣٫٦٦ | ٨٩٫٢٥ | ٥٧١٫١٦ | ٣٠٫٠١ | ٦٫٨٨ | ١٧٫٣٠ | ٥٧٫٣٠ | ٦٫٣٦ | ٦١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٦ | ٨٬٢١٨٫٠٤ | ٢١١٫٨٢ | ٧٨٧٫١٦ | ١٢٩٫١٥ | ٣٥٨٫١٢ | ٣٣٫٧٧ | ٢٠٥٫٤٩ | ١٢٫٦٨ | ١٣٨٫٥٩ | ٣٢٫٥١ | ١١٨٫٣٩ | ٥٫٥٥ | ٤٢٣٫٤٣ | ١٣٣٫٥١ | ٢٧٢٫٩٢ | ٩٠٫٧٧ | ٥٣٠٫٠٨ | ٥٠٧٫٧٧ | ٥١٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٤ | ٢٤١ | ٢٤٧ | ١٢٧ | ٢٨٦ | ٨٣٢ | ٨٤١ | ٥٩٣ | ٧٩٩ | ١٬٧٨٧ | ١٬٥٩٤ | ٥٧٨ | ١٬٣٦٩ | ٤٩١ | ٥٩٢ | ٣٦١ | ٧٥٠ | ٣٥٦ | ٣٦١ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٧ | ٢٫٤٩ | ٤٨٫٥١ | ١٢٤٫٩٨ | ٣٩٠٫٥٤ | ١٫١٩ | ١٧٠٫٤٦ | ٢٣٤٫٧١ | ٣٢٣٫٨١ | ١٠٫٨٠ | ٦٣٫٧٦ | ١٣٦٫٩٨ | ٦٤٫١٣ | ٢٠٫٥٦ | ٣٨٫٩٧ | ١٠٧٫٥٧ | ١٤٧٫٥٠ | ١٫٤٠ | ١٤٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٣٨ | ١١٬٨١٦٫١٣ | ٣٨٥٫٧٧ | ٤٧٠٫٣٤ | ١٤٩٫١١ | ٤٠٥٫٨٣ | ٦٧٫٧١ | ٣٦٧٫٤٢ | ٩٣٫٧٦ | ٣٨٢٫٣٠ | ١٢٢٫٤٩ | ١٥٥٫٩٤ | ١٦١٫١٨ | ٦٥٧٫٠٩ | ١٩٢٫١٣ | ٢٥٧٫٣٩ | ١٥١٫٤٩ | ٢٦٧٫١٣ | ٢٧٧٫١١ | ٣٠٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ٢ | ٦٤ | ٢٧ | ١٩٢ | ٢٠٥ | ١٬٢٤٣ | ١٦١ | ٨٥٢ | ٤٦٨ | ١٬٣٠٢ | ٣٧١ | ٨٥٠ | ٧٥ | ٣٠٨ | ١٤٠ | ٤٩٥ | ١٣٣ | ١٣٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٣ | ٣٬٠٣٩٫٢٢ | ٥٧٫٧٦ | ٨٠٩٫٦٧ | ٢٠٦٫٧٥ | ٥٠٦٫٥٠ | ٨٧٫٠٢ | ٤٢٧٫٨٨ | ١٥٤٫٨٩ | ١٧٨٫٣٨ | ٧١٫٥٣ | ١٢٩٫٢٧ | ١٠٨٫٨٠ | ٥١٢٫٣٣ | ٥٤٫٤٥ | ٢٥٢٫٦٩ | ١٢٦٫٩٤ | ٢٫٢٥ | ٦١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
