بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إكويتا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١١٥ | ٣٧ | ٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٠ | ١٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٦٦ | ٦٧٫٤٥ | ١١٣٫٤٤ | ٢٩٨٫٠٧ | ١٤٫٨٥ | ٢٢٩٫٤٥ | ٤٩٫٩٦ | ٣١٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٩٨ | ١٢٢٫٠٤ | ١٣٠٫٦٠ | ٢٤٫٦٩ | ٦١٫١٩ | ٥٧٫٣٠ | ٢٢٤٫٧١ | ٥٬٧٣١٫٥١ | ٦٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٩٧٫٣٨ | ١٩٫٣١ | ٥٫١٧ | ٨١٨٫٦٤ | ٥٧٫٩٢ | ٧٨٫٣٨ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٥ | ١٣٫٦١ | ١٫١٧ | ١٫٣٣ | ٠٫٨٧ | ٦٫٥٣ | ٣١٫٢٤ | ٣٤٤٫٣٣ | ١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٨ | ٦٫١٧ | ٧٨٫٧٣ | ١٧٫٦٤ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٦٩ | ١٠٫٩٨ | ٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٣ | ٨٫٤٣ | ٢٩٫٤٢ | ٧٣٫٩٨ | ٣٧٫٩٤ | ٣٦٫١٧ | ٩٣٫٤٧ | ٥٬٢٨٧٫١٨ | ٣٤٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩٤ | ٢٩ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٠ | ١٣ | ٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٣٫٩٣ | ٦٩٫٥٨ | ١٧١٫٠٩ | ٦٠٫٦٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٣٣٫٠١ | ٩٨٫٠٤ | ١٩٬٤٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
