بيان التدفق النقدي (TTM)
EPHSpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ٧٣٫٧٢ | ١٨٫١٥ | ٣٥٫٦٨ | ٥٥٫٤٧ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ١٧٢٫٠٥ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٤٫٤٧ | ٣٬٤٦١٫٣٨ | ٢٠٦٫١٢ | ١٬٠١٢٫٢٣ | ٥٬٠٢٧٫٧٨ | ٣٩١٫٢٦ | ١٬٢٨٥٫٢٥ | ٢٣٢٫٣٢ | ٢١٢٫٨٣ | ٧٨٥٫٤٨ | ٧٠١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧١ | ٩٨٫٤٤ | ١٬٤٠٩٫٠٩ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٧٧ | ٣٧٣٫٢٨ | ١٫٣٢ | ١٠٣٫٦٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٥٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٨٧٫٣١ | ٥٦٫٤٧ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٥ | ٤٠٫٨٣ | ٢٨٫٩٩ | ١٧٩٫٣٦ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٠٫٢٤ | ٣٬٧٣٤٫٦٦ | ١٠٧٫٤٣ | ١٬٠٠٨٫٦٣ | ٤٬٧٢٧٫٧٨ | ٢٩١٫٢٦ | ١٬٣٨٥٫٢٥ | ٣٣٢٫٣٢ | ٣١٢٫٦٣ | ٨٨٤٫٨١ | ٦٠١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٨ | ٣٤١٫٢٧ | ١١٦٫٦٧ | ٨٧٫٠٥ | ٦٧٢٫٢٢ | ١٢٩٫٦١ | ٤٣٧٫٧٠ | ١٩٦٫٩٥ | ٦٩٫٢٥ | ٢٢٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
