بيان التدفق النقدي (TTM)
انرجيت سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٥ | ٨٩٫٨٣ | ٤٧٫٣٢ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢١ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٫١٣ | ١٫١٥ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٨٫٣٧ | ٨٫٨٤ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٠ | ٢٩٫١٠ | ٨١٫٦٧ | ٢٣٠٫٦٢ | ٢٢٩٫٩٥ | ٢٢٩٫٣٤ | ٥٩٦٫٤٦ | ٣٩٣٫٤٩ | ٣٨٢٫٥٢ | ٣٧١٫٩١ | ٢١١٫٠٦ | ١٣٤٫٤٤ | ١٢٢٫٠٣ | ١١١٫٣٣ | ١٣٧٫٤٠ | ١٧٣٫٦٦ | ٢٢٦٫٣٥ | ٢٩٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٦ | ٦٣٫٥٩ | ٣٨٫٨٧ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٧ | ٢٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٦ | ٨٫٥٧ | ٧٫٩٠ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٩٫٠٥ | ١٠٫٨٦ | ١٤٫٨١ | ١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٧ | ٨٫٦٩ | ٢١٫٠٢ | ٥٥٫٩٥ | ٤٥٫٠٩ | ٣٥٫٣٦ | ١٤٠٫٦١ | ١٤٣٫١٩ | ١٥٢٫٨٧ | ١٦٢٫٢٢ | ٩١٫٩١ | ٥٨٫٤٢ | ٥٢٫٧٩ | ٤٧٫٩٤ | ٥٩٫٥٤ | ٧٦٫٦٥ | ٩٩٫٩٠ | ١٢٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٩ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٦٦٫٥٦ | ١٩٩٫٠٠ | ٢٠٫٢٣ | ١٦٫٨٣ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨١ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ٤٫٤١ | ٤٫٦٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٧ | ٧٩٫٥٩ | ٣٩٫٣٥ | ٧٤٫٦٨ | ٨٤٫٨٦ | ٩٣٫٩٨ | ٣٥٥٫٨٥ | ٣٥٠٫٣٠ | ٣٢٩٫٦٥ | ٣٠٩٫٦٩ | ٢١٩٫١٥ | ١٧٦٫٠٢ | ١٦٩٫٢٤ | ١٦٣٫٣٩ | ١٧٧٫٨٦ | ١٩٧٫٠١ | ٢٢٦٫٤٥ | ٢٦٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٧ | ٣٢٫٣٦ | ٤٧٫٨٣ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٦٨٫٥٤ | ٢١٧٫٨٩ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٥٤٫٩٧ | ٣٥٫٤٧ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٩ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
