بيان التدفق النقدي (TTM)
الأم سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٦٠ | ٣٠ | ١٣ | ١٤ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٠ | ٣٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٣ | ٥٠٫٦٧ | ١٤٤٫٤١ | ٢٠٤٫١١ | ٣٣٢٫٨١ | ٣٫٤٤ | ١٢٫١٩ | ٣٤٫٩٢ | ٢٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٨ | ١٩٬٤٥٧٫١٤ | ١٤٤٫٥٥ | ٤٣٫٢١ | ٢٠٩٫٦٢ | ٧٦١٫١٩ | ٥٤٧٫١٣ | ١٣١٫٠٤ | ٤١٥٫٥٠ | ١٦٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٤٨ | ٤٤ | ٣٣ | ٣٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨١ | ٤٫٨٦ | ٢٫٦٤ | ٢٢٫٧٠ | ٩٤٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٢٤٫٢٠ | ٧٫٢٩ | ٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧١ | ٦٬٠٨٠٫٥٢ | ٩٦٫٠٢ | ٦٦٫٣٤ | ٣٧٩٫٣١ | ٦١٩٫٥٩ | ٤٢٠٫٤٥ | ٨٦٫٩٣ | ٤٥٤٫٣٨ | ١٥٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤١ | ٣٣ | ٢ | ٢١ | ١٤ | ٢١ | ٢٠ | ٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٥٠ | ٢٠٫١٧ | ١٠٥٫٠٦ | ١٬١٣٣٫٩٧ | ١٦٦٫٠١ | ٥٢٫١٠ | ١٩٨٫١٣ | ١٣٥٫٩٧ | ١٢٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٨ | ١٣٬٣٧٥٫٠٠ | ١٦٠٫٨١ | ٥٫٤٧ | ٣١٤٫٧٤ | ١٧٤٫٣٠ | ١٩٧٫٣٤ | ٥٢٫٨٢ | ٩٢٫٥٧ | ١١٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٣٨ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٤ | ٦٬٧٣٩٫٩٤ | ٤٨٫٥٦ | ١٢١٫٤٦ | ٢١٩٫١٩ | ٣٤٫٣٥ | ٤٦٦٫٦٢ | ١٢٠٫٥٣ | ٨٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
