بيان التدفق النقدي (TTM)
EuroGroup Laminating SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٤٨ | ٥ | ٢١ | ١٩ | ٨ | ٤٧ | ٨٠ | ٦٤ | ٦٣ | ٦١ | ٨٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٨ | ١٠٩٫٨١ | ٣٣٩٫٠٩ | ١٩٠٫٤٦ | ٥٦٫٠٧ | ٤٧٠٫٢٩ | ٦٩٫٤١ | ١٩٫٨٨ | ١٫٠١ | ٤٫٥٦ | ٤٠٫٦٠ | ٤١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٩ | ١٦١٫٣٣ | ٢٬٧١٣٫١٤ | ٩٨٫٥٣ | ٢٠٫٨٩ | ٧٫٩٨ | ٥٣٫٥٠ | ٩٠٫١٨ | ٧٠٫٥٦ | ٢٬٥٦٥٫٤١ | ٣٤٤٫٠٦ | ١٣٩٫٣١ | ١٣١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٥ | ٧٠ | ٨٥ | ١٥١ | ٩٤ | ١٥٣ | ١٢٦ | ٦٤ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٦٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٨ | ٣٥٤٫٠٦ | ٢١٫٥٤ | ٧٨٫٢٢ | ٣٧٫٨٨ | ٦٣٫٦٩ | ١٨٫١٦ | ٤٩٫٠٣ | ٩٠٫٣٣ | ١٧٫٧٩ | ٤٠٫١٥ | ١٥١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٩ | ٥١٫١٢ | ٣٩٬٧٩٨٫٨٦ | ٤٠٠٫٠٨ | ١٦٧٫١١ | ٩٠٫٢١ | ١٧٣٫٦٦ | ١٤١٫٤٢ | ٧٠٫٣٩ | ٤٬٩٢٠٫٨٥ | ٥٦٨٫٤٧ | ٩٧٫٩٨ | ١٦٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥ | ٧٤ | ٧٩ | ٢١٦ | ١٨٤ | ١٩١ | ٤٣ | ٩٤ | ٦٤ | ٢٦ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٥٣ | ١٬٦٠٨٫٣٨ | ٦٫٣١ | ١٧٢٫٤٠ | ١٤٫٦٢ | ٣٫٨٢ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٢٠٫٣٥ | ٣٢٫٠٩ | ٥٨٫٦٣ | ٤٧٫٣١ | ١٩٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٠ | ١٦٫٤٦ | ٤٢٬٥٧٠٫٨٦ | ٣٧٤٫٣٢ | ٢٣٨٫٩٨ | ١٧٧٫٣٢ | ٢١٦٫٥٠ | ٤٧٫٩٠ | ١٠٣٫٠٩ | ٢٬٥٧١٫١٥ | ١٤٩٫٤٦ | ٦٣٫٤١ | ٤١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٣٠ | ٠ | ٢١ | ٩٠ | ١٠٤ | ٨٨ | ٨٩ | ٩١ | ٢ | ١٨ | ٦١ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٣ | ٩٩٫٤٢ | ١٢٬١٩٠٫٨٦ | ٥٢٦٫٦٧ | ١٥٫٠٧ | ١٤٫٩٧ | ٢٠٠٫٥٠ | ٢٠٢٫٤٠ | ٩٧٫٢٨ | ٨١١٫٦٤ | ٤٤٧٫٢٤ | ٢٥٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
