بيان التدفق النقدي (TTM)
دوكسي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٤ | ١٦٫٧٦ | ٢١٫٢٤ | ١٢٫٥٧ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٦ | ٢٨٫٧١ | ٢٢٫٣١ | ٤٥٫٣٨ | ٨٣٫٠٧ | ١٤٦٫٨٢ | ٥٩٫٤٨ | ٨١٫٧٤ | ٤٤٫٩٨ | ٢٣٫٩٥ | ٣١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٠٫١٠ | ٣٨٣٫٨٨ | ١٨٢٫٩٥ | ١٥١٫٥٦ | ١٤٠٫٠٦ | ٨٤٠٫٦٣ | ١٥٣٫٤٦ | ١٤٣٫٤٢ | ١٣٧٫٧٠ | ١٢٩٫٤٣ | ٧٨٫٤٨ | ٨٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٤ | ١٣١٫٩٠ | ١٦٠٫٢٩ | ٢٧٢٫٣١ | ٧٩٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٥٫٩٥ | ٦٫٧٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٢٧٫٧٩ | ٥٦٫١٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٩٠ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٧٠ | ٣٥٩٫٠٢ | ١٥٨٫١٤ | ١٥٦٫٤٤ | ١٥٤٫١٧ | ١٬٠٤١٫٠٩ | ٢١٧٫٤٣ | ٣٥٩٫٦٤ | ٤٤٠٫٧٠ | ٧٣٦٫٥٤ | ٢٬٥٥٩٫٤١ | ٨٩٥٫٤٥ | ٤١١٫٠٣ | ٣٣٩٫٣٧ | ٢٩٠٫٩٠ | ٤٧٧٫٧٤ | ١٬٣٠٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٨٩ | ١٤٥٫٢٧ | ٣٢٫٦٦ | ١٤٫٠٤ | ٤٩٫٩٤ | ٩٩٫٧٧ | ٨٩٬٨٧٨٫٤٧ | ٩٩٫٨٩ | ٤٠٫٣٥ | ٢٨٫٧٥ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٣٦ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫٢٢ | ٥٩٫٣٣ | ٣٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٩ | ٧٤٫٩٤ | ٧٥٫٠٢ | ١٠٤٫٧٠ | ١٢٦٫١٩ | ٤٢٧٫٨٧ | ٠٫٢١ | ١٣٤٫٢٥ | ٢١٠٫٦٦ | ٥٠٨٫٧٧ | ٢٬٣٤٥٫٦٤ | ٦٩٤٫٢٦ | ٢١٣٫٥٠ | ١٠٦٫٢١ | ٣٣٫٦٤ | ١١٩٫٧٣ | ٧٠٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٢٣ | ١٤٥٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ٥٫٣٩ | ٨٥٫٢٤ | ٥٧٧٫٣٥ | ٣٧٫٧٢ | ٢٧٫٣٩ | ٤١٫٨٩ | ٧٢٫٠٧ | ١٢١٫٧٥ | ٥٤٫٩٠ | ٢٣٫٩٢ | ١٩٫٣٠ | ٥٥٫٢٣ | ١٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
