بيان التدفق النقدي (TTM)
ديلونجي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٢ | ٤٦٧ | ٤٩٢ | ٥٥١ | ٥٠٧ | ٥٠٣ | ٣٠٣ | ٩٦ | ٧٤ | ١٥٢ | ٢٩٧ | ٤٧٩ | ٤٩٩ | ٥٨٤ | ٥٢٥ | ٥٣٠ | ٥٠٣ | ٤٨٦ | ٤٢٩ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ٥٫٢٨ | ١١٫٨٩ | ٧٫٩٩ | ٠٫٧٩ | ٣٩٫٦٩ | ٦٨٫٣٥ | ٢٢٫٥٤ | ١٠٤٫٤٦ | ٩٥٫٥٧ | ٦١٫١٣ | ٤٫١٩ | ١٧٫١٥ | ١٠٫٢٣ | ١٫٠١ | ٥٫١٠ | ٣٫٢٧ | ١١٫٨٢ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٠ | ٦٨١٫٩٤ | ١٬٢٤٤٫٥١ | ١٬٠٤٩٫٩٥ | ١٩٩٫٣٥ | ١٣٨٫٤١ | ٢٣٩٫٧٤ | ٤٤٫٤١ | ٣٤٩٫٤٢ | ٥٩٫٣٨ | ٣٤١٫٧٨ | ٣٧٢٫١٠ | ٢٩٧٫٥١ | ١٢١٫٧٦ | ٤٩٢٫٣٢ | ١٨٣٫١٧ | ٨٩٣٫٩١ | ٢١١٫٠٢ | ١٬١٩٥٫٠٩ | ٢٥٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٤١٩ | ٤١١ | ٥٣٣ | ٥٨٣ | ٢٣١ | ٢٦٨ | ١٥٧ | ١٣٥ | ١٢٩ | ٩٢ | ٨٧ | ٩١ | ٣١٢ | ٦٤٥ | ٩٧ | ٤١٦ | ٤٢٣ | ٩٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٠٦ | ١٫٧٧ | ٢٩٫٦٣ | ٩٫٢٤ | ٦٠٫٣٢ | ١٦٫٠٠ | ٤١٫٤٩ | ١٣٫٨٤ | ٤٫٣٧ | ٢٩٫٠٨ | ٥٫٣٦ | ٤٫٦٢ | ٢٤٣٫٥٩ | ١٠٦٫٨٥ | ٨٤٫٩٩ | ٣٢٩٫٢٦ | ١٫٨٤ | ٧٦٫٥٧ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٩ | ٦١١٫٠٢ | ١٬٠٤٠٫٤١ | ١٬٠١٦٫٩٣ | ٢٢٩٫٢٥ | ٦٣٫٦٧ | ٢١٢٫١٣ | ٧٢٫٦٤ | ٦٣٥٫٧٦ | ٥٠٫٥٤ | ١٠٥٫٤٧ | ٦٧٫٤٥ | ٥٤٫١٥ | ٦٤٫٩٩ | ٦٠٥٫٥٧ | ٣٣٫٤٧ | ٧٣٨٫٨٧ | ١٨٣٫٦٥ | ٢٧٦٫٣٨ | ٤٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١١٧ | ١٢٠ | ٣٥ | ١٧٨ | ٦٣ | ٦٢ | ١٨٤ | ١٠ | ٢٧٨ | ٢٩٢ | ٢٦١ | ٢٤٠ | ٢٢٣ | ٢٤٣ | ١٤٨ | ٣١ | ٢٩٩ | ٣٧١ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٩٥ | ٢٫٧٣ | ١٢٩٫١٩ | ٦٠٧٫٤٠ | ١٣٥٫١٢ | ٠٫٣٢ | ٣٩٥٫١٠ | ١٠٥٫٧٠ | ٢٬٧٥٢٫١٢ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٨١ | ٧٫٨٣ | ١٩٢٫٧٧ | ٨٫٧٩ | ١٦١٫١٠ | ٧٩٫٠٤ | ٨٦٣٫٤٥ | ٢٣٫٩٩ | ٤٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٣ | ١٧٠٫٩٢ | ٣٠٤٫٣٥ | ٦٦٫٩٩ | ٧٠٫١٤ | ١٧٫٢٤ | ٤٩٫٣٥ | ٨٥٫٢٥ | ٤٩٫٣٧ | ١٠٨٫٨٥ | ٣٣٦٫٣٢ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٤٣٫٣٦ | ٤٦٫٤٦ | ٢٢٧٫٦٨ | ٥١٫٢٤ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٩٫٨٣ | ١٬٠٣٣٫٩١ | ٣١٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤٦٢ | ٦٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٢٥٤ | ٣٦٣ | ١٢٦ | ٢١٦ | ٢١ | ٢٥٦ | ٨٧ | ١٢٩ | ١٦٨ | ٤٨٠ | ١٠٧ | ٢٨٩ | ٥٦ | ٢٣٠ | ٣٦ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٨٢ | ٤٢٫٣١ | ٢٣٢٫٦٢ | ٥٨٤٫٦٠ | ٢٤٢٫٨٩ | ٦٥٫١٨ | ٢٧٠٫٨٥ | ٩٠٫١٥ | ١٬١٠٣٫٠٢ | ٦٦٫٠٢ | ٢٤٨٫٠٠ | ٣٠٫٣٢ | ١٨٦٫٢٥ | ٧٧٫٨٠ | ١٧١٫٤٩ | ٨٠٫٥٥ | ٥٠٩٫٧٥ | ٨٤٫٤٣ | ٣٧٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
