بيان التدفق النقدي (TTM)
ديستينيشن إيطاليا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٨ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٩ | ٦٣٫١٣ | ١٧١٫٢٣ | ٤١٦٫٨٥ | ٣٦٣٫٥٩ | ١٣٧٫٩٤ | ٧٣٫١٢ | ١٣٢٫٩٦ | ٤٠٣٫٤٢ | ٢٨٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٨٦ | ٣٧٩٫٥٤ | ٣٠٦٫٨١ | ٥٥٫٣٣ | ٢١٫٣٣ | ٨٫٥٨ | ٦٫٧٣ | ٤٧٫٨٦ | ١٠٣٫٠٣ | ٢٠٧٫١٦ | ١١١٫٧٠ | ١٬٣٥٠٫٠٤ | ١٩٦٫٠١ | ٣٠٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | ٣٤٧٫٠٨ | ٧٧٫٦٣ | ١١٫٠٠ | ٩٫٩١ | ٣٩٫٤٥ | ٤٨٠٫١٢ | ٨٢٫٧٦ | ٢٢٫٢٨ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٦ | ٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٥ | ٤٥٫٦٨ | ٢٧٫٣٠ | ٢٩٫٠٨ | ٢٩٫٣٢ | ٣٥٫٥٢ | ٤٢٫٩٨ | ٥٨٫٤١ | ٢٧٦٫٧٢ | ٤٢٧٫٣٨ | ١٬٠٤٨٫١٩ | ٢٩٬٤٨٩٫٠٤ | ٥٩٢٫٢٩ | ٦٦١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٧ | ١٤٫٨٠ | ٧٨٫٣٣ | ٤٣٫٩٢ | ١٢٫٣٧ | ١٤٫١١ | ٩٧٫٩٥ | ١٬٣٣٧٫٧٩ | ٩٣٫٠٤ | ٢٤٦٫٩٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٦٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٢٫٣١ | ٥٢٥٫٢٢ | ٤٣٤٫١١ | ١٨٤٫٤٠ | ١٥٠٫٦٤ | ١٤٤٫١٠ | ١٣٦٫٢٥ | ٦٫٢٨ | ٧٣٫٧٠ | ١٢٠٫٢٢ | ٨٣٦٫٤٩ | ٣٠٬٧٣٩٫٠٦ | ٨٨٨٫٣٠ | ٢٥٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٥ | ٣٨٫٨٩ | ٣١٩٫٨٣ | ٧٦٫١٨ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ١٤٤٫٥٥ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ٥٠٫١٤ | ٩٧٫٢٧ | ٣٬٥٦٧٫٣٩ | ٢٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
