بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديجيتال بروس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٧٤ | ٩٣ | ١٠٣ | ٧٨ | ٦١ | ٤٠ | ٢٤ | ١٩ | ٤٣ | ٥٣ | ٣٨ | ٤٥ | ٢٤ | ٤ | ٣١ | ٢١ | ١٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٢٦٫٠٢ | ١٠٫٥١ | ٢٣٫٩٤ | ٢١٫٩٤ | ٣٤٫٥٩ | ٤٠٫٠٤ | ٢١٫١٥ | ١٢٨٫٣٦ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٠٤ | ١٨٫٦٦ | ٤٧٫٢٣ | ١١٦٫٧٣ | ٨٨٢٫٣٢ | ٣٠٫٩٢ | ١١٫٦٨ | ١٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٣٦٫٧٩ | ٣٬٦٥٥٫٢٥ | ٧٩٠٫١٤ | ٣٨١٫١١ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٠٢٫٠٧ | ٧٣٬٩٥٥٫٥٦ | ٩٧٫٥٤ | ٥٤٫٠٩ | ٢٥٣٫١٧ | ٤١٥٫٣١ | ٢٬٤١٥٫٣٨ | ١٬٠٩٦٫٤٥ | ٣٤٥٫٨٧ | ٩٥٫٧١ | ١٬١٩٤٫٧٦ | ١٬٦٦٣٫٥٩ | ٤٬٦٣٢٫٨٤ | ٢٬٩٦٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥١ | ٦٢ | ٦٥ | ٥١ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٨ | ٨٤ | ٧٨ | ٦٨ | ٤٣ | ١٠ | ١٥ | ٥ | ٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ٢١٫٠٥ | ٤٫٤٨ | ٢٢٫١٧ | ٨٫٠١ | ١٣٫٩٦ | ١٨٫٨٥ | ١٢٫٤٧ | ٢٤٫٥٢ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٧ | ١٢٫٧٥ | ٣٦٫٧١ | ٧٧٫٩٧ | ٥٥٫١٠ | ٦٧٫٨٧ | ٢٥٫٥٠ | ٣٠٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٠١٫٧٤ | ٢٬٥٤٦٫٠٩ | ٥٢٨٫٦٦ | ٢٤١٫٠٨ | ١٤٥٫٧٨ | ٣٦٠٫١١ | ٨٧٬١٣١٫٤٨ | ٢٢٧٫٧٩ | ١٨٠٫١٧ | ٤٥٩٫٨١ | ٦٦٢٫٥١ | ٥٬٠٤٠٫٢٢ | ١٬٦٨٢٫٤٧ | ٦٣٦٫٦٠ | ٢٣٢٫٠٤ | ٥٧٤٫٢٤ | ٣٧١٫٨٩ | ١٬٤٧١٫٦٠ | ١٬٦٠٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١١ | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٨ | ١٩ | ٣٩ | ٢٠ | ١٣ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ١٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٦٫٧٢ | ٤٣٫٢٠ | ١٦٦٫١٤ | ٢٣٫٣٥ | ١٩٫٨٧ | ٥٫١٦ | ٢٢٫٦٠ | ٩٩٫٥٢ | ٣٫٢٢ | ١٠٩٫٢٩ | ٤٩٫٦٨ | ٣٤٫٣٥ | ٢٧٫٨٢ | ٢٤٣٫٢٣ | ٣٢٫٦٥ | ٣٠٫٢٤ | ٥٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٥٫٠٥ | ١٬٠٠٩٫١٦ | ١٦١٫٤٨ | ٤٠٫٠٣ | ٢٠٫٥٧ | ٥٨٫٠٣ | ١٣٬٠٧٥٫٩٣ | ٣٠٫٢٥ | ٢٦٫٠٨ | ١٠٦٫٦٤ | ١٤٧٫٢٠ | ٢٬٥٢٤٫٨٤ | ٤٨٦٫٠٢ | ١٩٠٫٧٣ | ٢٢٧٫٧٦ | ٥٢٠٫٥١ | ١٬٣٩١٫٧٠ | ٣٬٠٦١٫٢٣ | ١٬٢٥٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١٢ | ٢٧ | ٣٥ | ١٥ | ٠ | ٢٥ | ٣٥ | ١٧ | ١٣ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٤٧ | ٤٨٢٫٩٧ | ١٢٩٫١٣ | ٢٨٫٧٢ | ٥٦٫٢٨ | ١٠٠٫٣٦ | ٤٥٬٣٥٩٫٢٦ | ٤٢٫١٩ | ٥١٫٢١ | ٢٥٫٢٢ | ٨٧٫٨٠ | ١٦١٫٣٩ | ٦٧٫٢٨ | ٣٩٫٥٦ | ١٦٢٫٦٧ | ١٤٩٫٦١ | ١٣١٫٧١ | ٢٧٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
