بيان التدفق النقدي (TTM)
ديكسلانس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٨ | ١٦ | ٢٥ | ١٤ | ٢٦ | ٣٠ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٣ | ٤٢٫٤٦ | ٥٥٫٢١ | ٤٤٫٥٧ | ٨٣٫٠١ | ١٥٫٩٤ | ٣٨٫٨٢ | ٥٫١٤ | ١٤٫٤١ | ١١٫١٣ | ٦٦٫٧٨ | ٢٠٫٠٦ | ١١٫١٦ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٨ | ٣٢٦٫٧١ | ٩٦٫٦٢ | ٤٧٠٫٠٤ | ١٤١٫٨٦ | ٢٦٦٫٦٦ | ١٣٥٫٤٣ | ٩٨٫٧٧ | ١٨٢٫٧٤ | ١٬٣٠٢٫٥٠ | ٧٣٢٫٨٩ | ١٨٤٫٠٣ | ١٬٢٩٦٫٩٤ | ٥٠٣٫٦٧ | ١٢٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٣ | ٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٤٤ | ٩١ | ٩١ | ١١٠ | ٧٧ | ٣٥ | ٣٢ | ٢١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٣ | ٣٠٫٩٥ | ١٠٣٫٥٨ | ٥٫١٥ | ٠٫٣٢ | ١٤٤٫٢٥ | ١٠٩٫٨٣ | ٠٫٨٨ | ٢١٫٨٢ | ٢٩٫٨٠ | ٥٤٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٣٣٫٧٧ | ٤١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٨ | ١٥٤٫٢٠ | ٥٤٫٧٢ | ٣٤٩٫١٨ | ١٨٠٫٣٢ | ١٨٤٫٦٠ | ١٩٧٫٥٣ | ٤٩٤٫٠٦ | ٩٥٥٫٠٧ | ٧٬٢٤٨٫٢٦ | ٢٬٥٧٦٫٥٠ | ١٧٦٫١١ | ٩٥١٫٩٣ | ٢٧٥٫٥٧ | ٦٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٤ | ٢٤ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٣٦ | ٩٢ | ٨٣ | ٨٩ | ٥٢ | ٢٢ | ١٥ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٨٧ | ١٫٣١ | ٥٠٫٣٤ | ٤٨٫٨٣ | ١٢٨٫٤٠ | ١٬٩٦١٫٦٦ | ١٥٦٫٣٥ | ٩٫٧٠ | ٧٫٥٦ | ٤١٫٠٩ | ١٤١٫١١ | ٢٩٫٧٦ | ٦٨٫٦٦ | ٢٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٠ | ٢٧٢٫٥١ | ١٤١٫٨٩ | ٢٢٠٫٨٦ | ٦١٫٥٣ | ١٧٫٩٥ | ١٦٢٫٠٩ | ٤٩٥٫٣٠ | ٨٧٢٫٣٢ | ٥٬٨٤٥٫٧٦ | ١٬٧٤٣٫٦٤ | ١٠٧٫٩٣ | ٤٤٥٫٠١ | ٣٢٨٫٠٩ | ١٦٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٩ | ١٧ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ١٨ | ٩ | ٢ | ٣ | ٢٠ | ٣ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٨٨ | ٩٤٫٥٨ | ٦٨٫١٠ | ٨٣٫٦٧ | ١٩٧٫٣٦ | ١٢٨٫٢٧ | ١٦٫١١ | ٤٨٫٧٣ | ١١٦٫٠٥ | ٩٧٫٥٠ | ٥٦٤٫١٨ | ٨٢٫٩٦ | ١٢٨٫٧٧ | ١٥٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
