بيان التدفق النقدي (TTM)
ألكور سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ٩٫٦٣ | ١٣٩٫٤٧ | ٣٥٣٫٣٣ | ٤٥٫٤٢ | ٨٣٫٢١ | ١٬١٧٤٫٣٨ | ١٠٩٫٣١ | ٤٠٫٩٧ | ٦٩٫٤١ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٩٢ | ٥٦٫٧٩ | ١٣١٫٤٢ | ٤٠١٫٤٥ | ١٣٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٣ | ٢٦١٫٢٨ | ١٬٧٢٨٫٨١ | ٧٫٦٤ | ١٧٫٢١ | ١٠٫٣١ | ١٫٩٢ | ٤٨٫١١ | ٣٠٢٫٢٦ | ٩٦٫٤١ | ٢٠٫٢٠ | ١٤٫١٢ | ٩٫٨٦ | ٦٫١٢ | ٣٫٤٢ | ٢٧٫٢٢ | ١٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫١١ | ٥٩٫٣٧ | ٦٢٫٧٤ | ٣٨٫٥٥ | ٦٥٫٠٦ | ٣٩٫٤٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٤ | ١٨٫٦٨ | ١٥٫٧٤ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٦ | ٥٧٫٦٦ | ١٣٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٦ | ١٨٧٫٩٤ | ١٬٨٠٧٫٨١ | ٣٢٫٩٢ | ٢٢٫٦٨ | ٤١٫٠٩ | ٦٣٫٥٠ | ١٤٨٫١٠ | ٤٤٤٫٤١ | ٢٠٢٫٤٠ | ١١٢٫٨١ | ١١٠٫٣٣ | ١٠٨٫٦٠ | ١٢٦٫١٣ | ١٧٠٫٩٤ | ١٩١٫١٢ | ١٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٦ | ١١٣٫٠٥ | ٥٩٬٩١٠٫٣٤ | ١٠٠٫١٧ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٨ | ٧٣٫٧٠ | ٢٨٠٫٢١ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٣ | ١٬٢٠٦٫٦٠ | ١٠٩٫٠٤ | ٣٤٫٣٩ | ٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٣ | ٢٦٫٦٧ | ٢١٫٠٠ | ١٤٠٫٥٥ | ١٣٩٫٨٩ | ١٥١٫٤٠ | ١٦٥٫٤٢ | ١٩٩٫٩٩ | ٤٢٫١٥ | ٥٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٣٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٢٠٫٠١ | ٧٤٫٣٦ | ٢٦٣٫٩٠ | ٧١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٧ | ٩٬٠٣٧٫٩٩ | ١٠١٫١٢ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٥٧٫١٤ | ١٣٣٫٣١ | ٨٥٫٠٧ | ٤٥٫٩٧ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫٧٤ | ١٣٧٫٨٧ | ٣٦٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
