بيان التدفق النقدي (TTM)
سنترالي ديل لاتيه ديتاليا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٤ | ٢٠ | ٢٦ | ١٠ | ٣٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٥ | ١٧٫٣١ | ٤٫٦٣ | ١٦٫٥٤ | ٧٫٢٦ | ٨٧٫٦٢ | ٤٢٣٫٩٩ | ٢٩٫٦١ | ٦٠٫٥١ | ٢٦٧٫٢٧ | ٤٤٫٧٨ | ٠٫١٥ | ٨١٫٩٤ | ٦٫٨٠ | ٣٤٫٥٢ | ١٣٫٨٥ | ١٨٫٦٣ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٣ | ٩٩٫٠١ | ١٤٢٫٣٩ | ٧٦٫٧١ | ١٦٥٫٨٠ | ٢٨٧٫٤٤ | ٢١٫٩٢ | ٧٢٫٣٤ | ١٤٨٫٧٩ | ٣٢٫٧٥ | ٤٦٥٫٢٦ | ٧٥٫٢٨ | ٩٩٫٥٧ | ٣٩٥٫٥٠ | ٢٣١٫٧٠ | ٤٣٫٧٠ | ٤٨٫٨١ | ٢٤١٫٩٤ | ١٢٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٢١ | ٦٫٨٤ | ١٢٫٤١ | ٥٫٤٤ | ٣٤٫١٨ | ١٢٫٦٤ | ٠٫٤٣ | ٩٫١٧ | ٤٦٫٦٨ | ٦٫٢٧ | ٣٣٫٩٣ | ٨٫٥٨ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٥٦ | ٨٧٫٤٩ | ٣٫٢١ | ٥٫٦٩ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٦ | ٣٤٫٢٤ | ٤٤٫٨٤ | ٢٥٫٩٥ | ٦٣٫٥٦ | ٦٧٫٦١ | ٣٦٫٣٦ | ٢٢٫٨١ | ٣٢٫٨٨ | ٩٫٧٧ | ٤٠٫١٧ | ٧٫٧٨ | ٩٫٣٩ | ٢٣٫٥٧ | ١٢٫٢١ | ٦٫٦٠ | ٨٫٨٢ | ٥٠٫٧٠ | ٢٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٠ | ١ | ٢٢ | ٠ | ١٣ | ١٥ | ٤١ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٦ | ١٨ | ١ | ٢١ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٧٫٩٣ | ٩٤٫٣٣ | ٣٬٨٠٦٫٠٧ | ١٠١٫٧٧ | ٣٬١٩٣٫٥٨ | ١٥٫٩٧ | ١٧٧٫٤٤ | ٩٫٠١ | ٥٫٩٩ | ١١٫٣٠ | ١٠٫٤٠ | ٤٫٨٣ | ٢٢٫٥٠ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٥٫٤٣ | ٢٬٠١٣٫٠٩ | ١٣١٫٦٨ | ٧٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٣ | ٣٥٫٢٣ | ٢٫٤٥ | ٤٩٫٢٤ | ٢٫٢٥ | ١١٩٫٨٣ | ٨٥٫٥٥ | ١٤٩٫٥٣ | ٢١٥٫٩١ | ١١٣٫١٤ | ٤٨٧٫٠٥ | ١٢٧٫٨٧ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٧١٫٩٣ | ١١٩٫٤٩ | ١٫٨٧ | ٥١٫٢٢ | ٩٨٫٨٤ | ١٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٨ | ٢٣ | ٤٤ | ١٧ | ١١ | ١٧ | ٢٧ | ١٧ | ٣١ | ٨ | ٢٧ | ٢١ | ٩ | ١٥ | ٥٢ | ٤٠ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ١٨٫٤٣ | ٩٤٫٢٤ | ٦١٫٣٩ | ٣٨٫١٣ | ٢٦٢٫٤٣ | ٥٨٫٧٣ | ٣٦٫٩٨ | ٧٩٫٤٠ | ٧٤٫١٤ | ٢٤١٫٢٧ | ٢٤٫٢٩ | ١٤٥٫٨١ | ٥٩٫٠٩ | ٢٤٧٫١٦ | ٢٢٫٨٦ | ٨٣٫٥٨ | ١٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
