بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمنتير القابضة NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٢٧٦ | ٢١٩ | ١٦٦ | ٢٨١ | ٢٨٢ | ٣٠٠ | ٢٧٥ | ٣٤٤ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٫٠٩ | ٦٩٫٢٧ | ٠٫٢٥ | ٦٫٤٨ | ٨٫٣٣ | ٢٤٫٨٩ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٥٠ | ١٣١٫٣٩ | ١٦٧٫١٣ | ٤٬٦٩٣٫٣٩ | ٣٨٤٫٣٢ | ١٬٨٥٤٫٥٦ | ٥٣٠٫٤١ | ٨٢٧٫٥٨ | ٤٦٩٫٧٣ | ١٬٠٨٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٦٨ | ٧٣ | ٨٤ | ١٣٩ | ١٣٤ | ٩٢ | ٩١ | ١٠٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٦ | ٦٫٥٧ | ١٥٫٦٤ | ٦٥٫٣٩ | ٣٫٢٢ | ٣١٫٧٨ | ٠٫٥٦ | ١٩٫٨٢ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٧ | ٣٢٫٤٦ | ٥٥٫٤٦ | ٢٬٣٧٢٫٤٧ | ١٨٩٫٨١ | ٨٨٤٫٢٢ | ١٦٢٫٠٢ | ٢٧٤٫٢٢ | ١٤٩٫٣٢ | ٣٤٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٤١٢ | ٢٨٤ | ٩٠ | ٧٠ | ١١٤ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٦٤ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٦٧ | ٣١٫٠٥ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٫٨٦ | ٦٢٫٨٢ | ٢١٫٥٠ | ٦٫٧٧ | ١٠٫٦٣ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٢٦ | ١٩٦٫٣٨ | ٢١٧٫٠٦ | ٢٬٥٣٨٫٦٨ | ٩٥٫٩٧ | ٧٥٢٫١٥ | ٢٤٥٫٤٥ | ٤٤٦٫٠٥ | ٢٢٤٫٢٧ | ٥٥٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٢١٠ | ١٣١ | ٤ | ٧٣ | ١٥ | ٥٧ | ٣٣ | ٧٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٢٥ | ٣٧٫٦٢ | ١٠٢٫٧٠ | ١٬٩٦٧٫١٩ | ٧٩٫٢٣ | ٢٧٢٫٣٢ | ٤١٫٢٥ | ١٢٠٫٠٣ | ٥٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
