بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلولارلاين سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١١ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٣ | ١٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٨ | ١٠٦٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٦٥ | ١٧٫٦١ | ٥٩٫٠٨ | ٧٫٨٢ | ٣٢٫٨٣ | ١٫١٨ | ٥٢٫٠١ | ٧٫٥٩ | ٣٢٨٫٠٥ | ٢٠٫٧٦ | ٩١٫٧٩ | ٣٫٥٨ | ٠٫٢٦ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٨ | ٤٨٫٢٠ | ٢١٩٫١٦ | ١٬٢٩٣٫٣٦ | ١٨٬٢٢٧٫٥٦ | ٣٬٨٨٤٫٣٢ | ١١٥٫٨٩ | ٩٤٫٦٢ | ١٢٤٫٨٩ | ٢٧٤٫٩٧ | ٥٥٣٫٣٠ | ٩٢٫٩٣ | ٣٠٧٫٣٧ | ٣١٦٫٢٩ | ٤٨٥٫١٣ | ٥٬٥٥٩٫٤٥ | ٢٧١٫٠٣ | ٣٢٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ٠٫٦١ | ٦٫٤٣ | ٧٤٫٣٩ | ١١٫٩٥ | ٤٫٩٠ | ١٠٫٢٤ | ١٩٫٩٨ | ٢٫٧٤ | ١١٫٨٨ | ٢١٫٧٩ | ١٢٫٠٩ | ٩٫٦٥ | ٥٥٫٩٦ | ٥٢٫٣٠ | ١٣٫١٤ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٥٢ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٢٦٫٩٤ | ١٬٢١٠٫٢٧ | ٥٬١٧٧٫٩٥ | ١٬٤٩٩٫٣٩ | ١١٤٫٦٩ | ٩١٫١٧ | ١٤٣٫٣٧ | ٣٠٣٫٤٣ | ١٬٤٢٣٫٥٨ | ٢٧٠٫٦٦ | ٢٣٤٫٤٢ | ١٨٠٫٤٨ | ٦٣٫٥٧ | ١٬١٥٠٫٦٩ | ٦٣٫٦٣ | ٧٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١١ | ١٠ | ١ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ١٧ | ٢١ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٩ | ٩٫٠٦ | ١٠٦٫٠٣ | ٢٬٨٨٢٫٤٠ | ٢١٫٥٩ | ٣٩٫٣٧ | ١٩٫٩٣ | ٦٤٫٩٠ | ١٤٤٫٩١ | ١٣١٫٣٩ | ١١٤٫٠٩ | ١٠٩٫٣٦ | ٢٧٤٫٣١ | ٥٤٤٫٧٧ | ٢٤٫٩٣ | ٤٨٫٥٦ | ٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٨ | ٤٥٫٩٦ | ٩٢٫٢٢ | ٢٧٫٨٥ | ١٢٬٩٤٨٫٠٣ | ٢٬٦٢٥٫٨٧ | ١١٦٫٠٨ | ١٢٣٫٣١ | ٨٥٫٠٦ | ٨٣٫١٣ | ٨٠٦٫٦٠ | ٢٦٩٫٥٩ | ١٩٫٤٩ | ٦٢٫١٦ | ٣٢٠٫٥١ | ٤٬٧٥٨٫٩٩ | ١١٩٫٦٥ | ١٤٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٣ | ١١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٠ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٦ | ٥٤٫٦٨ | ١١٩٫٩٦ | ٩٤٫٠٢ | ٤٨٦٫٦١ | ١٬٢٧١٫٤٩ | ١٢٫٩٠ | ٤٩٫١١ | ١٤٥٫٩٦ | ٧٦٫١٥ | ٥٤٠٫٥٧ | ٢٩٫٤٢ | ١٧٫٣٥ | ٢٥٫٠٤ | ١٠٨٫٤١ | ٢٬١٤٥٫٨٥ | ٢٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
