بيان التدفق النقدي (TTM)
كالتاجيرون سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦ | ٢٨٦ | ٣١٧ | ٢٨٦ | ٢٥٦ | ٢٣٠ | ٢٠٤ | ٢٦٦ | ٣٢٨ | ٣٣١ | ٣٣٥ | ٣٩٧ | ٤٥٩ | ٤٦١ | ٤٦٣ | ٥٠٣ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ٣٠٫٢٤ | ٢٣٫٢٢ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٨٫٦٣ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫١٣ | ٦٥١٫٥٣ | ١٤٤٫٧٣ | ١٢٣٫٥٦ | ١٠٤٫٥٩ | ١٢٥٫٦٢ | ١٦٧٫٨٦ | ٥٠٠٫٨٢ | ٢٬١٢١٫٥٧ | ٣٢٬٨٣٧٫٨٦ | ١٬٩١٦٫٩٠ | ٥٧١٫٥٩ | ٢٩٣٫٤٢ | ٥٢٥٫٤٣ | ٢٬٤١٦٫٤٩ | ٢٬٣٧٦٫٣٥ | ٨٨٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٥٧ | ٨٩ | ١٥٤ | ٢١٩ | ٢٣٨ | ٢٥٦ | ٢٤١ | ٢٢٦ | ٢٠٩ | ١٩١ | ١٦٢ | ١٣٣ | ١٧٥ | ٢١٧ | ٢٨٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫١٨ | ٥٦٫٣٧ | ٧٣٫٢٤ | ٤٢٫٢٨ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٨ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ٣١٫٤٨ | ٢٣٫٩٤ | ٣٢٫٠٨ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٦ | ١٢٩٫٥٦ | ٤٠٫٦٦ | ٦٦٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ١٣٠٫٠١ | ٢١٠٫٧٦ | ٤٥٤٫٤٣ | ١٬٤٦٤٫٧١ | ٢٠٬٦٧٥٫٠٧ | ١٬٠٩٢٫٨٦ | ٢٣٣٫٥٩ | ٨٥٫٣٢ | ١٩٩٫٨٣ | ١٬١٣٣٫٢١ | ١٬٣٥٤٫٨٨ | ٥٧٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٢٦٥ | ٤٤٢ | ٣٦٥ | ٢٨٨ | ١٨٤ | ٨١ | ٨٤ | ٨٧ | ١١٥ | ١٤٣ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٢٤ | ٢٣٨ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٩١ | ٦٦٫٧٧ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٦ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٣٢٫٣٤ | ٢٤٫٤٤ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٢١٫٩٦ | ١٨٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫١٢ | ٦٠٢٫٣٨ | ٢٠١٫٦٢ | ١٥٧٫٣٥ | ١١٧٫٦٨ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٦٫٣٥ | ١٥٧٫٩٩ | ٥٦٣٫٧٧ | ١١٬٤٢٤٫٧٨ | ٨٢١٫١٣ | ٢١٥٫٦٩ | ٩٩٫٧٩ | ٢١٦٫٨١ | ١٬١٧٠٫٥٩ | ١٬١٢٢٫٤١ | ٤٠٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٤٤ | ٢١٩ | ٢٣٢ | ٢٤٤ | ١٨٣ | ١٢٢ | ٥٣ | ١٥ | ١ | ١٧ | ٦٩ | ١٥٦ | ٨٨ | ١٩ | ٢١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٣ | ٣٩٨٫٢٤ | ٥٫٨٠ | ٥٫٤٨ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥٢ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫٠٩ | ١٠٦٫٥٣ | ١٬٦٣١٫٣٢ | ٤٩٧٫٣٠ | ١٢٥٫١٧ | ٤٣٫٨٧ | ٧٨٫١٤ | ٢١٠٫٤٧ | ١٩٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
