بيان التدفق النقدي (TTM)
بييويز سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٢ | ١٫٩٨ | ٤٫٣٥ | ٤٠٫٩١ | ٣٠٫٤٨ | ١٩٫٣٩ | ٧٫٢٥ | ٢٠٫٥٦ | ٣٧٫١٨ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٩٢ | ٣٥٫٩٠ | ٣٦٫٢٩ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٥٨ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٧٠ | ٢٠١٫١٧ | ٧٧٫٦٩ | ١٣١٫٤٥ | ٥٥٥٫٦٦ | ١٬٤٦٣٫٨١ | ١٩٣٫٣٦ | ٤٤٩٫٠٨ | ٥٩١٫٣٥ | ١٬٢٢٧٫٦٢ | ١٬٧٨٧٫٥٠ | ١٬٠٤٧٫٦٨ | ١٢٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٤٣٩٫٥٨ | ١٬٤٢٧٫٣٦ | ١٠٬٤٥٦٫٢٥ | ٣٬١٠٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ١٩٫٠٧ | ٢٤٢٫٩٣ | ١٢٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦١ | ٨٢٫٣٧ | ١٢٧٫٨٨ | ٦٩٫٦٢ | ٤٫٢٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٣٫٢٨ | ٤٣٫٨٢ | ٣٫٠٠ | ٤٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٤٧ | ٥٥٫٨٧ | ٢٠٫٩٨ | ٣٠٫٠٣ | ٣٠٨٫٩٦ | ٥٤٧٫٦٢ | ٦٠٫٥٩ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٩٫٩٧ | ٢٢٥٫٧١ | ٥٥٨٫٣٣ | ٢٥٤٫٩٧ | ٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٧٠٫٨٣ | ١٨٨٫٦٨ | ١٬٢١٢٫٥٠ | ١٦٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٬٨٣٣٫٣٣ | ٤٦٫٨٥ | ٢٥٫٥٩ | ٢٫٥٩ | ٢٣٫٧٧ | ٢٧٫٢٣ | ٣١٫٠٥ | ٥٫٣٩ | ٩٫٧٨ | ٠٫٨٦ | ١٢٫٣٠ | ١٩٫٠٤ | ١١٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ٣٫٤٦ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٢ | ٣٥٧٫٢٨ | ١٩٨٫٦٧ | ٢٦١٫٤٨ | ٧٦٤٫١٥ | ١٬٩٠٩٫٥٢ | ١٥٣٫٧٤ | ٥٠٤٫٤٩ | ٥٢١٫٣٣ | ١٬٥٥٤٫٢٩ | ٢٬٢٤٧٫٢٢ | ١٬٢٠٣٫٣١ | ١٨٬٣٨٧٫٥٠ | ١٬٧١١٫٤٦ | ١٬٧١٦٫٠٤ | ١١٬٧٦٢٫٥٠ | ٣٬١٧٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٦٧ | ١٦٤٫٠٨ | ٤٣٫٤٧ | ١٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٤٧ | ٨٠٣٫٨١ | ٦٠٫٠٦ | ٨٫٤٤ | ١٣٠٫٢٦ | ١٦٨٫٥٧ | ١٠٩٫٧٢ | ٩٤٫٧٠ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٢١٠٫٤٢ | ٨٤٫٩١ | ٤٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
