بيان التدفق النقدي (TTM)
افيو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٧ | ٥٤ | ٦١ | ٥١ | ٤١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٦ | ٨٥ | ١٠٣ | ٧٣ | ٤٢ | ٢ | ٣٩ | ١٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ٨٫٠٨ | ٧٫٤٨ | ١٨٫٥٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٢٩٫٤٦ | ٤١٫٧٥ | ٩٦٫٣٦ | ٢٬٦٥٠٫٥٣ | ١٢٦٫٤٩ | ٤٧٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٢٠ | ٢٤١٫٣٥ | ٣٦١٫٧٧ | ٥٩١٫٥٣ | ٣٣٦٫٦٢ | ٢٠٥٫٧٦ | ٢٨٧٫٨٣ | ٤٣٨٫٣٣ | ٧١٦٫٩٥ | ٢٤٥٫٤٠ | ٢٢١٫٦٣ | ٢٠٨٫٧٨ | ١٬٠٦٣٫٨٩ | ١١٨٫٦٣ | ٢٫٤٤ | ٤٣٫٣٧ | ٢٤٫٦٣ | ٩٨٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٩ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٦ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٣٫٧٣ | ٣٫٥٩ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٧٦ | ١٧٦٫١٨ | ٢٤٢٫٦٦ | ٣٦٩٫٤٩ | ٢٣٦٫٤٤ | ١٦٨٫١٤ | ٢٠٣٫٤٦ | ٢٦٨٫٢٢ | ٤٠٠٫٩٢ | ١٢٧٫٨٠ | ٩٢٫٢٤ | ٧٣٫٠١ | ٥٤٧٫٠٥ | ١٠٨٫٤٩ | ٥٦٫٩٣ | ٣٦٫٦١ | ٨٠٫٧٣ | ٥٧٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ١٧ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٢٩ | ٣٩ | ٢٩ | ١٨ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٥ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٤ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٧ | ١٣٧٫٨٢ | ٥٧٫٩٥ | ٦١٫٣٦ | ٣٨٫٠٣ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٤٤ | ١٦٥٫١٧ | ٢١٩٫١٢ | ٣٢٢٫٠٤ | ٢٠٠٫١٨ | ١٣٧٫٦٢ | ١٨٤٫٣٧ | ٢٧٠٫١١ | ٢١٦٫٠٢ | ١٧٫٦٠ | ٢٩٫٣٨ | ٣٥٫٧٦ | ٤١٦٫٨١ | ١١٠٫١٤ | ٤٥٫٥١ | ٢٠٫٠٢ | ٤٣٫٩٠ | ٣١٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٠ | ١٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٠ | ٧ | ٣٦ | ٦٣ | ٩١ | ٤٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٠٧ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٢٢ | ٤٧٫٤٠ | ٣٢٫١٦ | ٢٢٫٧٣ | ٢٩٫٤٢ | ١٧٢٫٥٠ | ٢٣٧٫٩٣ | ٤٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٩ | ٨٦٫١٦ | ٦٢٢٫٣٥ | ٧٦٫٨٢ | ٤٣٫٤٥ | ٥٣٫٣٥ | ١١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
