بيان التدفق النقدي (TTM)
أنيما القابضة سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٣٢ | ١٣٧ | ٤٨٣ | ٤٨٩ | ٤١٣ | ٤٠٩ | ١١١ | ٩٠ | ٨٤ | ٤٤٠ | ٢١٨ | ١٨٦ | ١٢٦ | ٢٥٨ | ٣٦٤ | ٢٩٣ | ٢٨٢ | ٣٧٢ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ٣٫٩٦ | ٢٥٢٫٠٨ | ١٫١٣ | ١٥٫٤٦ | ٠٫٩٥ | ٧٢٫٩٢ | ١٨٫٧٥ | ٦٫٩٣ | ٦٢٥٫٦٦ | ٥٠٫٤٠ | ١٤٫٨٦ | ٣٢٫٣٦ | ٣٠٥٫٤٢ | ٤٠٫٨٠ | ١٩٫٥١ | ٣٫٦٩ | ٣١٫٧٧ | ٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٥٣٫٠٩ | ٥٣٤٫٠٢ | ٢٤٨٫٤٤ | ١٢٠٫٥١ | ١٢٠٫٠٤ | ١٣٨٫٦٣ | ١٧٣٫١٠ | ١٥٢٫٨٠ | ٧٩٫٦١ | ٧٥٫٦٨ | ٨٥٫٧٨ | ٦٢٫٠٤ | ٤٩٫٠١ | ٤١٫١٠ | ٢٧٧٫٣٧ | ٢٣١٫٥١ | ٢١٤٫٥٠ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٦٣٫٨٦ | ٣١١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٨٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٣ | ٥٣٫٤٧ | ٧٫٤٥ | ١٩٫٢٨ | ١٤٫٩٨ | ٤٫٠٥ | ٢٠٫٥٤ | ٤٫٣٦ | ٣٨٫٥٢ | ٥٫٢٨ | ١٦٫٤٧ | ١٬٩٤٦٫٥٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٤ | ٣٠٫١٥ | ٦٩٫٦٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٣ | ٧٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٧ | ٨٫٥٦ | ٥٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٠ | ١٫٠٥ | ٤٫١٤ | ٢٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٩ | ١٦٫٩٨ | ٢٠٫٨٩ | ٦٨٫٦٠ | ٥٢٫٩٣ | ١٨٫٤٧ | ١٨٫٣٠ | ١١٫١٥ | ٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ١٠٥ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ١١٣ | ١٧٠ | ١٨٠ | ٢٠٠ | ١٩١ | ٦٩ | ١٣١ | ١٢٩ | ١١٦ | ١٠١ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫١٢ | ٥١٫٠٩ | ٥٫٨٩ | ١١٫٠٦ | ٤٫٨٥ | ٦٣٫٦٦ | ٨٨٫٤٩ | ١٫١١ | ٩٫٨٣ | ١٢٫٩٢ | ٢١٫٨٨ | ٦٫١٦ | ٨٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٨٫٢٢ | ٤٢٥٫٤٥ | ١٤٢٫٥٦ | ١٩٫٦٤ | ١٩٫٣٥ | ٣٧٫٨٢ | ٧٢٫٠٤ | ٢٤٨٫٦٥ | ١٧٧٫٠٧ | ١٧٢٫٠٩ | ١٣٫٤٩ | ٣٧٫٠٦ | ٣٤٫٠١ | ٣٨٫٠١ | ١٠٨٫٧٦ | ٧٨٫٥٨ | ٩٦٫٠٣ | ٨٧٫٠٤ | ٥٢٫٧١ | ٢٠٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٥ | ٥٥ | ٤٠١ | ٤٠٧ | ٢٩٨ | ٢٣٦ | ٧٣ | ١١٣ | ١١١ | ٥١٤ | ٣٥٢ | ٣٨٠ | ٣٠٦ | ٩٣ | ١٥٧ | ١٣٧ | ١٣٧ | ٢٢٧ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٥٫١٧ | ١٢٣٫٤٦ | ٦٢٥٫٨٤ | ١٫٥٣ | ٢٦٫٨٠ | ٢٠٫٦٧ | ١٣٠٫٦٨ | ٥٥٫٩٥ | ٢٫١٠ | ٣٦٣٫٧٩ | ٣١٫٤٢ | ٧٫٧٨ | ١٩٫٣٤ | ١٣٠٫٤٤ | ٦٨٫٧٠ | ١٣٫١٣ | ٠٫٦١ | ٦٥٫١٢ | ٦٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
