بيان التدفق النقدي (TTM)
ACEA سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٣ | ٨٢٧ | ٩١٩ | ٩٤٣ | ٨٥٨ | ٧٦٠ | ٧٧٧ | ٨٠٧ | ٨٧٦ | ٨٧٩ | ١٬٠٥٤ | ٩٤٠ | ٩٧٠ | ١٬١١١ | ٩٤٧ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٦١ | ١٬٧٣٢ | ١٬٦٤٩ | ١٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ١١٫١٩ | ٢٫٦٢ | ٩٫٠١ | ١١٫٥٢ | ٢٫٣٣ | ٣٫٨٦ | ٨٫٥٥ | ٠٫٣٢ | ١٩٫٩٦ | ١٠٫٨١ | ٣٫١٨ | ١٤٫٤٨ | ١٤٫٧٩ | ٢٧٫٦٦ | ٤٫٣٤ | ٣٧٫٣٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٥ | ٤٢٧٫٢٩ | ٢٠٠٫٥٦ | ٢٤١٫٥٩ | ٣٨٤٫٧٦ | ١٬٤٨٩٫٧٢ | ١٣٦٫٠٢ | ٣٧٠٫٨٧ | ١٬١٧٢٫٠٤ | ٧٢٧٫٠١ | ٤٬٥٥٤٫٨٦ | ٢٧٠٫٣٣ | ٥٠٨٫٢٧ | ٥٥٣٫٩٩ | ٢٩٥٫٧٠ | ٩١٣٫٤٤ | ٨٣٠٫١٥ | ١٬١٢٣٫٨٢ | ١٨٬٣٤٣٫٠٠ | ٢٬١٥٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٩ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٣٢ | ٩٧٥ | ٩٦٠ | ١٬٠٥١ | ٩٤١ | ٩٨٤ | ٨٨٠ | ٩٣٠ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٢٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٩٩ | ٧٦٦ | ٩٧٩ | ٩٩٧ | ١٬١٢٠ | ١٬١٦٧ | ١٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٢ | ٩٫٤٥ | ١٣٫٨٥ | ١٫٦١ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٤٦ | ٤٫٥٤ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٧٥ | ٥٦٫٩٤ | ٢٫٥٢ | ٨٫٧٣ | ٠٫٠٣ | ٤١٫٠٣ | ٢٧٫٨٠ | ١٫٧٧ | ١٢٫٤٢ | ٤٫١٦ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٨٨ | ٥٣٤٫٦١ | ٢٤٧٫٠٢ | ٢٤٩٫٨٠ | ٤٣٠٫١٧ | ٢٬٠٦١٫٨٨ | ١٦٤٫٧٢ | ٤٥٢٫٠٨ | ١٬١٧٦٫٦٣ | ٧٦٩٫٣٦ | ٦٬٣٠٦٫٣٢ | ٤٠٩٫٠٦ | ٦٨٠٫٣٢ | ٦٤٧٫٩٦ | ٢٣٩٫٣٥ | ٧٤٠٫٢٠ | ٦٥٦٫٠٩ | ٧٢٧٫٠٥ | ١٢٬٩٧٨٫٤٤ | ١٬٥٧٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ١٩ | ٦٣٦ | ٤٠٥ | ٣٠٩ | ٣٢٤ | ٤٢٥ | ٥٨ | ٩٠ | ٧٦ | ٣٧٧ | ١٢٩ | ١٣٢ | ١٢ | ٥٠١ | ٩٧ | ٤١٦ | ٤٩٢ | ٥٢٦ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٦ | ٣٬٣٧٩٫٠٩ | ٣٦٫٢٣ | ٢٣٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ٢٣١٫١١ | ٨٦٫٢٦ | ٥٤٫٢٤ | ١٥٫٥٢ | ٥٩٥٫٧٦ | ٦٥٫٦٧ | ٢٫١٨ | ١٠٩٫١٦ | ٤٬٠٣٤٫٠٢ | ٨٠٫٦٤ | ٣٢٩٫٦١ | ١٨٫١٨ | ٦٫٩٢ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٦ | ١٠٫٠٢ | ١٣٨٫٦٨ | ١٠٣٫٨١ | ١٣٨٫٧٣ | ٦٣٥٫٥٨ | ٧٤٫٣٥ | ٢٦٫٨١ | ١٢٠٫٤٠ | ٦٢٫٨٩ | ١٬٦٢٨٫٤٠ | ٣٧٫٢٠ | ٦٩٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ١٥٦٫٣٥ | ٧٣٫٢٤ | ٢٧٤٫٠٦ | ٣١٩٫٢٥ | ٥٬٨٤٩٫٨١ | ٧٣١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٧٦ | ١٩٣ | ٤٥٨ | ٣٩٠ | ٢٢٣ | ٥١ | ٥٧١ | ٢١٨ | ٧٥ | ١٢١ | ٢٣ | ٣٤٨ | ١٩١ | ٢٠١ | ٣٢٠ | ١٣٢ | ١٥٢ | ١٥٤ | ٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٥ | ٣٣٦٫٨٨ | ١٤٫٨١ | ٤٢٫٨٧ | ٧٧٫١٥ | ١٬٢٢٠٫٧٥ | ٦١٫٩١ | ٦٥٫٦٥ | ٦١٫٧٣ | ٨٠٫٨٥ | ١٬٤٠٢٫٧٣ | ٤٥٫١٢ | ٥٫٠٣ | ٥٩٫٦٤ | ١٤١٫٣٣ | ٢١٤٫٨١ | ٢٠١٫٤٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٧٥٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
