بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألفيو باردولا للتدريب SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ٦٧٫١٨ | ٤٠٫١٩ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٤ | ٨٣٫١٦ | ٤٩٣٫٨٠ | ٢٤٩٫٣٨ | ١٦٦٫٩٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٠٧ | ٥٬٥٤٧٫٦٢ | ٤٣٠٫٦٠ | ٣٠٨٫٩٩ | ٣٣٠٫٨٠ | ٤٣٤٫٤٥ | ٣٥٠٫٣٦ | ٢٠٣٫٢٤ | ٧٦٥٫٣٢ | ٤٥١٫٩٠ | ١٬٥٧٩٫٢٠ | ١٬٠٤٣٫٥٤ | ١٬٢٤٠٫١٢ | ٤٠٩٫٧٦ | ٣٠٦٫٥٦ | ٢٤٩٫٤١ | ٩٩٦٫٥٦ | ١٢٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٤٠٫٩٤ | ٢٩٫٠٥ | ٣٣٫٥٤ | ٥٠٫٤٦ | ١٠٤٫٦٤ | ٢٬٢٥٥٫٧٢ | ١٣٦٫٠٦ | ٣٧٧٫٣٤ | ٢٥٫٣٧ | ٢٠٫٢٣ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١١ | ٢٦٫٠٤ | ٣٥٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٧٣ | ٥٬٨٩٤٫٩٢ | ٣٨٥٫٧١ | ٢٥٤٫٧٩ | ٢٧٩٫٨٠ | ٣٩٨٫٦٧ | ٨٨٫٥٦ | ٣٠٧٫٣١ | ٢٧٩٫٣٣ | ٢٩٤٫٩٣ | ١٬٢٩٦٫٩٦ | ١٬٠٣٤٫٣٣ | ٩٦٠٫١٠ | ٢٣٤٫٩٠ | ١٢٣٫٨٣ | ٦٢٫٣٣ | ٣٧١٫١٨ | ٩٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ١٦٥٫٤٠ | ٦٢٫٣٢ | ٣٥٫٢٥ | ٥٤٫٤٣ | ٢٧٥٫٢٣ | ١٥٧٫٠٧ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٢٨ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | ٤٤٫٢٥ | ٣٠٫٦٧ | ٥٥٫٠٥ | ٣٥٫٥٠ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٦ | ٤٤٧٫٣١ | ٥٥٫١٢ | ٤٥٫٨٠ | ٤٩٫٠٠ | ٦٤٫٢٣ | ٥٣٨٫٩٢ | ٢٠٤٫٠٧ | ٣٨٥٫٩٩ | ٥٦٫٩٧ | ١٨٢٫٢٤ | ١٠٩٫٢٢ | ١٨٠٫٠٣ | ٧٤٫٨٦ | ٨٢٫٧٢ | ٨٧٫٠٨ | ٥٢٥٫٣٨ | ١٣٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٤ | ٢٬٠٥٣٫٩٤ | ٩٥٫٣٦ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٢٣ | ١٢٠٫٨٨ | ٥٧٨٫٨٧ | ١٣٩٫٦٧ | ٣٥٢٫٠٩ | ٧١٫٤٩ | ٢٥٠٫٧٦ | ١٨٧٫٥١ | ٢١٤٫٢٧ | ٤٠٫٣٠ | ٢٨٫٧٢ | ٨٣٫١٧ | ٤٩٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
